宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,081,393.561,290,696.54791,101.25319,697.71
收到的税费返还8,612.598,169.415,334.695,068.51
收到的其他与经营活动有关的现金23,203.4012,539.759,902.467,739.86
经营活动现金流入小计2,113,209.551,311,405.70806,338.40332,506.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,558,217.02774,718.84494,484.37278,429.72
支付给职工以及为职工支付的现金120,430.4685,701.4360,583.0728,849.11
支付的各项税费101,081.7577,334.8959,727.5536,864.92
支付的其他与经营活动有关的现金139,783.5697,850.2957,858.2529,783.98
经营活动现金流出小计1,919,512.791,035,605.44672,653.25373,927.72
经营活动产生的现金流量净额193,696.76275,800.25133,685.15-41,421.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,063,224.91518,120.58311,045.29156,569.30
取得投资收益所收到的现金243.70213.28213.28277.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.78123.8197.9510.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金80,000.00------
投资活动现金流入小计1,143,830.39518,457.67311,356.52156,856.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,143.1160,711.4342,983.1924,203.69
投资所支付的现金1,062,055.71512,415.00266,015.0089,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,154,198.82573,126.43308,998.19113,218.69
投资活动产生的现金流量净额-10,368.43-54,668.772,358.3443,638.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,126.996,028.845,428.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00----
取得借款收到的现金21,516.6418,354.8318,354.832,274.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,169.36184.25--2,005.99
筹资活动现金流入小计32,812.9824,567.9223,783.664,280.64
偿还债务支付的现金46,977.1118,974.746,819.066,200.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,696.8748,931.6348,091.151,365.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,698.55--334.18--
筹资活动现金流出小计98,372.5367,906.3855,244.407,566.21
筹资活动产生的现金流量净额-65,559.55-43,338.46-31,460.73-3,285.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.27-54.52180.4360.21
五、现金及现金等价物净增加额117,690.51177,738.50104,402.33-1,008.91
加:期初现金及现金等价物余额301,285.06301,285.06301,285.06301,285.06
六、期末现金及现金等价物余额418,975.58479,023.56405,687.39300,276.15
附注
净利润182,190.79--63,196.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,087.63--17,603.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,205.47--25,532.10--
无形资产摊销1,816.96--902.92--
长期待摊费用摊销1.53--1.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.88------
固定资产报废损失-----36.09--
公允价值变动损失-815.57---434.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,330.41--972.82--
投资损失-3,100.61---1,243.57--
递延所得税资产减少-3,007.41---3,889.96--
递延所得税负债增加83.24--26.27--
存货的减少-18,189.06--44,310.70--
经营性应收项目的减少-120,536.32---103,578.13--
经营性应付项目的增加90,572.75--90,320.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,081.84------
经营活动产生现金流量净额193,696.76--133,685.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额418,975.58--405,687.39--
现金的期初余额301,285.06--301,285.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额117,690.51--104,402.33--
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