宇通客车

- 600066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,041,200.701,364,247.65833,701.05393,538.02
收到的税费返还27,796.0327,693.8720,798.0013,418.77
收到的其他与经营活动有关的现金36,682.4716,511.9413,651.432,677.84
经营活动现金流入小计2,105,679.211,408,453.47868,150.48409,634.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,322,814.62895,441.17530,868.63248,752.25
支付给职工以及为职工支付的现金161,647.40104,819.7470,245.2433,508.26
支付的各项税费131,276.2278,999.9054,257.8331,438.69
支付的其他与经营活动有关的现金169,414.8896,807.8859,823.6936,888.19
经营活动现金流出小计1,785,153.131,176,068.69715,195.39350,587.39
经营活动产生的现金流量净额320,526.08232,384.78152,955.0959,047.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金983,551.69621,311.70213,962.3955,636.43
取得投资收益所收到的现金3,223.631,808.551,156.891,131.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额464.55214.79134.1992.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计987,239.87623,335.04215,253.4856,859.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,876.8756,114.4240,420.8518,036.91
投资所支付的现金909,937.45646,913.19201,787.00125,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,800.74------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,158,615.06703,027.61242,207.85143,746.91
投资活动产生的现金流量净额-171,375.20-79,692.57-26,954.37-86,886.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,388.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,424.49202.53201.49201.49
筹资活动现金流入小计10,812.49202.53201.49201.49
偿还债务支付的现金19,450.0520,914.1819,171.261,730.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,198.2965,137.1362,384.37591.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,140.00------
支付其他与筹资活动有关的现金16,818.05------
筹资活动现金流出小计128,466.3986,051.3181,555.632,322.18
筹资活动产生的现金流量净额-117,653.90-85,848.78-81,354.14-2,120.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,836.06988.6035.42-188.17
五、现金及现金等价物净增加额33,333.0567,832.0344,681.99-30,148.60
加:期初现金及现金等价物余额552,399.80418,975.58418,975.58418,975.58
六、期末现金及现金等价物余额585,732.84486,807.61463,657.57388,826.98
附注
净利润265,263.11--69,555.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,654.46--5,278.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,674.91--23,933.15--
无形资产摊销2,476.29--880.75--
长期待摊费用摊销762.49------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.82------
固定资产报废损失-----66.80--
公允价值变动损失-1,453.15--285.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,003.59--1,146.00--
投资损失-9,789.70---4,544.12--
递延所得税资产减少-8,826.32--995.88--
递延所得税负债增加229.16---30.36--
存货的减少18,430.24--72,868.75--
经营性应收项目的减少-453,979.63---18,069.45--
经营性应付项目的增加400,073.30--1,672.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,045.14---951.12--
经营活动产生现金流量净额320,526.08--152,955.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额585,732.84--463,657.57--
现金的期初余额552,399.80--418,975.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,333.05--44,681.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶