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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,982,539.85 | 1,770,414.10 | 1,124,309.35 | 573,967.30 | |
| 收到的税费返还 | 56,669.99 | 42,769.92 | 23,051.47 | 16,468.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,808.47 | 20,271.27 | 10,620.01 | 1,481.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,079,018.31 | 1,833,455.29 | 1,157,980.83 | 591,917.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,133,297.14 | 1,531,035.42 | 1,064,873.49 | 628,560.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,845.47 | 167,642.11 | 114,336.47 | 64,196.62 | |
| 支付的各项税费 | 108,735.22 | 89,348.81 | 54,210.79 | 31,303.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,907.31 | 182,704.86 | 111,037.01 | 63,495.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,725,785.14 | 1,970,731.20 | 1,344,457.77 | 787,556.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,233.17 | -137,275.91 | -186,476.93 | -195,638.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 773,856.38 | 563,950.29 | 479,889.68 | 220,052.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,939.37 | 2,818.24 | 2,832.89 | 2,803.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,307.26 | 85.02 | 37.34 | 42.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 781,103.00 | 566,853.56 | 482,759.91 | 222,897.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,478.21 | 44,679.87 | 31,954.96 | 18,228.98 | |
| 投资所支付的现金 | 837,451.37 | 477,317.07 | 374,424.88 | 245,561.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 881,929.58 | 521,996.93 | 406,379.83 | 263,790.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,826.57 | 44,856.63 | 76,380.08 | -40,892.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,391.50 | 412.40 | 889.10 | 1,175.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,391.50 | 412.40 | 889.10 | 1,175.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | 1,802.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345,158.27 | 337,645.92 | 338,948.14 | 300.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,853.18 | 2,518.79 | 2,518.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,011.45 | 340,164.71 | 343,269.89 | 300.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,619.96 | -339,752.31 | -342,380.79 | 875.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,529.75 | -8,056.89 | -4,330.21 | -2,704.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,743.11 | -440,228.48 | -456,807.85 | -238,360.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 666,728.67 | 667,205.37 | 666,728.67 | 666,728.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,985.56 | 226,976.89 | 209,920.82 | 428,368.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410,233.94 | -- | 126,763.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,796.55 | -- | 9,379.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,217.56 | -- | 27,503.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,819.37 | -- | 1,910.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,370.18 | -- | 642.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,440.72 | -- | -10.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,801.24 | -- | 4,482.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,308.27 | -- | 6,015.67 | -- | |
| 投资损失 | 1,266.88 | -- | -2,826.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,366.18 | -- | -290.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,138.78 | -- | -16,900.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -470,718.67 | -- | -99,170.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 345,578.62 | -- | -245,173.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,199.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 353,233.17 | -- | -186,476.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 557,985.56 | -- | 209,920.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 666,728.67 | -- | 666,728.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,743.11 | -- | -456,807.85 | -- | |
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