宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,982,539.851,770,414.101,124,309.35573,967.30
收到的税费返还56,669.9942,769.9223,051.4716,468.57
收到的其他与经营活动有关的现金39,808.4720,271.2710,620.011,481.72
经营活动现金流入小计3,079,018.311,833,455.291,157,980.83591,917.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,133,297.141,531,035.421,064,873.49628,560.37
支付给职工以及为职工支付的现金247,845.47167,642.11114,336.4764,196.62
支付的各项税费108,735.2289,348.8154,210.7931,303.67
支付的其他与经营活动有关的现金235,907.31182,704.86111,037.0163,495.56
经营活动现金流出小计2,725,785.141,970,731.201,344,457.77787,556.23
经营活动产生的现金流量净额353,233.17-137,275.91-186,476.93-195,638.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金773,856.38563,950.29479,889.68220,052.06
取得投资收益所收到的现金4,939.372,818.242,832.892,803.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,307.2685.0237.3442.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计781,103.00566,853.56482,759.91222,897.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,478.2144,679.8731,954.9618,228.98
投资所支付的现金837,451.37477,317.07374,424.88245,561.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计881,929.58521,996.93406,379.83263,790.03
投资活动产生的现金流量净额-100,826.5744,856.6376,380.08-40,892.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,391.50412.40889.101,175.37
筹资活动现金流入小计31,391.50412.40889.101,175.37
偿还债务支付的现金30,000.00--1,802.96--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金345,158.27337,645.92338,948.14300.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,200.004,200.004,200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,853.182,518.792,518.79--
筹资活动现金流出小计377,011.45340,164.71343,269.89300.21
筹资活动产生的现金流量净额-345,619.96-339,752.31-342,380.79875.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,529.75-8,056.89-4,330.21-2,704.65
五、现金及现金等价物净增加额-108,743.11-440,228.48-456,807.85-238,360.37
加:期初现金及现金等价物余额666,728.67667,205.37666,728.67666,728.67
六、期末现金及现金等价物余额557,985.56226,976.89209,920.82428,368.30
附注
净利润410,233.94--126,763.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,796.55--9,379.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,217.56--27,503.77--
无形资产摊销3,819.37--1,910.58--
长期待摊费用摊销1,370.18--642.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,440.72---10.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,801.24--4,482.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,308.27--6,015.67--
投资损失1,266.88---2,826.88--
递延所得税资产减少-21,366.18---290.74--
递延所得税负债增加107.39------
存货的减少-44,138.78---16,900.92--
经营性应收项目的减少-470,718.67---99,170.78--
经营性应付项目的增加345,578.62---245,173.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,199.01--
经营活动产生现金流量净额353,233.17---186,476.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额557,985.56--209,920.82--
现金的期初余额666,728.67--666,728.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-108,743.11---456,807.85--
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