宇通客车

- 600066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,901,755.911,847,624.921,086,975.59546,322.38
收到的税费返还44,255.0835,398.1624,997.7114,369.51
收到的其他与经营活动有关的现金44,787.5825,902.8412,561.102,535.51
经营活动现金流入小计2,990,798.581,908,925.931,124,534.40563,227.40
购买商品、接受劳务支付的现金2,487,973.731,803,763.161,239,497.19723,930.28
支付给职工以及为职工支付的现金269,294.92199,337.29133,333.5073,917.38
支付的各项税费125,070.53104,668.6681,959.0332,381.45
支付的其他与经营活动有关的现金283,355.61203,035.84119,047.5366,371.94
经营活动现金流出小计3,165,694.792,310,804.941,573,837.26896,601.04
经营活动产生的现金流量净额-174,896.21-401,879.01-449,302.86-333,373.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,261,342.55960,327.98710,443.26313,184.26
取得投资收益所收到的现金4,729.693,970.983,724.263,095.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额312.62113.1551.3618.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,266,384.86964,412.10714,218.87316,298.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,006.8038,878.0021,225.0010,424.03
投资所支付的现金1,275,228.86793,051.99546,151.25120,727.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,348,235.66831,929.99567,376.25131,152.02
投资活动产生的现金流量净额-81,850.79132,482.11146,842.63185,146.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--343,392.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金638,542.36--341,368.17--
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金101,853.18------
筹资活动现金流入小计840,395.55343,392.72341,368.17--
偿还债务支付的现金657,030.57139,662.40----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236,752.71228,372.61225,799.44489.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,820.002,820.002,820.00--
支付其他与筹资活动有关的现金53,871.06301.220.810.40
筹资活动现金流出小计947,654.34368,336.23225,800.26490.32
筹资活动产生的现金流量净额-107,258.80-24,943.51115,567.92-490.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-876.36231.94-814.11-1,287.96
五、现金及现金等价物净增加额-364,882.16-294,108.47-187,706.43-150,005.10
加:期初现金及现金等价物余额557,985.56557,985.56557,985.56557,985.56
六、期末现金及现金等价物余额193,103.40263,877.09370,279.13407,980.46
附注
净利润316,784.60--82,687.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备56,035.04--2,580.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,948.99--31,742.26--
无形资产摊销3,889.98--1,641.09--
长期待摊费用摊销1,298.76--538.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-107.56---21.10--
固定资产报废损失1,103.07------
公允价值变动损失-12,132.39---3,949.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,057.33--2,032.55--
投资损失-8,630.76---7,498.70--
递延所得税资产减少-10,649.98--8,089.87--
递延所得税负债增加1,781.64--375.16--
存货的减少-118,933.30---44,907.01--
经营性应收项目的减少-317,107.54--121,524.74--
经营性应付项目的增加-188,234.09---644,138.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-174,896.21---449,302.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额193,103.40--370,279.13--
现金的期初余额557,985.56--557,985.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-364,882.16---187,706.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶