| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,456.03 | 189,370.60 | 123,493.31 | 67,743.23 |
| 收到的税费返还 | 4,299.73 | 2,225.37 | 1,581.22 | 748.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.30 | 1,745.08 | 754.99 | 1,362.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,525.06 | 193,341.06 | 125,829.52 | 69,853.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,194.79 | 146,413.02 | 98,434.69 | 52,681.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,131.80 | 12,243.00 | 8,069.25 | 4,352.07 |
| 支付的各项税费 | 24,620.42 | 17,703.86 | 10,656.76 | 4,079.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,568.66 | 8,725.54 | 5,376.35 | 2,939.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,515.67 | 185,085.42 | 122,537.06 | 64,052.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,990.61 | 8,255.64 | 3,292.46 | 5,801.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 770.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.23 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 1,090.00 | 920.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,286.11 | 1,689.03 | 1,519.03 | 599.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,419.15 | 26,264.58 | 22,315.49 | 12,868.79 |
| 投资所支付的现金 | 1,811.00 | 74.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,830.15 | 26,338.58 | 22,315.49 | 12,868.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,544.04 | -24,649.56 | -20,796.46 | -12,269.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,397.71 | 124,202.71 | 82,199.71 | 21,606.79 |
| 发行债券收到的现金 | 105,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,397.71 | 124,202.71 | 82,350.17 | 21,606.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,707.11 | 85,829.21 | 55,900.65 | 23,384.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,775.97 | 6,605.61 | 4,277.09 | 1,704.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,981.54 | 3,975.39 | 4,049.06 | 4,617.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,464.62 | 96,410.22 | 64,226.80 | 29,706.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,933.09 | 27,792.49 | 18,123.37 | -8,100.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.61 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,340.83 | 11,398.57 | 619.37 | -14,568.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,026.00 | 46,026.00 | 46,026.00 | 46,026.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,366.83 | 57,424.57 | 46,645.37 | 31,457.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,910.38 | -- | 2,016.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 904.04 | -- | 616.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,602.45 | -- | 8,003.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 326.51 | -- | 169.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 546.32 | -- | 163.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.75 | -- | 15.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,119.24 | -- | 4,883.10 | -- |
| 投资损失 | -64.65 | -- | -20.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -264.35 | -- | -463.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 73.55 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,608.68 | -- | -2,774.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -47,939.22 | -- | -23,622.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 375.04 | -- | 14,306.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,990.61 | -- | 3,292.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,366.83 | 57,424.57 | 46,645.37 | 31,457.69 |
| 现金的期初余额 | 46,026.00 | 46,026.00 | 46,026.00 | 46,026.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,340.83 | 11,398.57 | 619.37 | -14,568.30 |
每日必读
发行与分配