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凤凰光学(600071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,729.69 | 48,629.28 | 32,237.70 | 15,526.83 | |
收到的税费返还 | 1,099.82 | 681.05 | 482.01 | 398.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,185.41 | 6,478.14 | 6,096.30 | 1,814.81 | |
经营活动现金流入小计 | 79,014.92 | 55,788.47 | 38,816.02 | 17,740.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,388.92 | 35,705.75 | 24,902.00 | 10,500.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,095.84 | 16,586.70 | 10,654.91 | 5,941.70 | |
支付的各项税费 | 4,290.21 | 3,793.41 | 2,632.36 | 810.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.63 | 3,157.64 | 1,815.37 | 707.07 | |
经营活动现金流出小计 | 78,286.61 | 59,243.50 | 40,004.64 | 17,959.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 728.31 | -3,455.02 | -1,188.62 | -219.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 450.08 | 450.08 | 450.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,199.24 | 819.52 | 714.99 | 48.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,094.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,743.62 | 1,269.60 | 1,165.07 | 48.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,508.31 | 6,415.15 | 5,702.49 | 3,505.12 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,508.31 | 6,415.15 | 5,702.49 | 3,505.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,235.30 | -5,145.55 | -4,537.42 | -3,456.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,450.00 | 5,450.00 | 2,300.00 | 2,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 664.50 | 514.34 | 317.99 | 126.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,834.50 | 5,964.34 | 2,617.99 | 2,276.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,165.50 | 9,035.66 | 12,382.01 | 7,723.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.78 | 319.19 | 193.46 | 85.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,515.90 | 754.28 | 6,849.43 | 4,132.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,588.65 | 13,588.65 | 13,588.65 | 13,588.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,104.55 | 14,342.93 | 20,438.08 | 17,721.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,986.67 | -- | -1,180.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,719.00 | -- | -193.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,016.39 | -- | 2,207.05 | -- | |
无形资产摊销 | 317.79 | -- | 158.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 139.05 | -- | 110.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.29 | -- | -37.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 286.19 | -- | 332.93 | -- | |
投资损失 | -9,415.61 | -- | -450.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -228.79 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,308.91 | -- | -2,751.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,277.79 | -- | -3,133.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,560.61 | -- | 3,748.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 728.31 | -- | -1,188.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,104.55 | -- | 20,438.08 | -- | |
现金的期初余额 | 13,588.65 | -- | 13,588.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,515.90 | -- | 6,849.43 | -- |
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