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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,500.36 | 46,528.80 | 30,920.25 | 16,402.86 | |
| 收到的税费返还 | 76.04 | 76.04 | 64.14 | 39.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,166.46 | 1,512.31 | 1,111.18 | 269.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,742.86 | 48,117.15 | 32,095.57 | 16,712.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,954.41 | 25,410.01 | 17,020.59 | 8,674.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,262.79 | 19,214.87 | 14,082.92 | 6,663.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,033.34 | 3,678.52 | 2,347.07 | 1,293.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,532.21 | 3,817.46 | 2,571.92 | 1,016.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,782.75 | 52,120.86 | 36,022.50 | 17,646.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,039.89 | -4,003.72 | -3,926.93 | -934.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,750.52 | 1,015.27 | 915.27 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,446.06 | 708.19 | 680.21 | 3.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,196.58 | 1,723.46 | 1,595.49 | 3.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,998.89 | 1,191.51 | 746.25 | 480.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,998.89 | 1,191.51 | 746.25 | 480.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,197.69 | 531.95 | 849.23 | -476.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 4,100.00 | 3,600.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 574.93 | 452.47 | 318.66 | 126.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,095.77 | 4,095.32 | 4,095.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,170.70 | 8,647.79 | 8,013.97 | 2,126.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,670.70 | -2,647.79 | -2,513.97 | 2,373.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.64 | -52.93 | -3.97 | 2.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -569.54 | -6,172.48 | -5,595.64 | 965.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,508.78 | 15,508.78 | 15,508.78 | 15,508.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,939.24 | 9,336.30 | 9,913.13 | 16,474.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,326.76 | -- | -1,891.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,843.96 | -- | 160.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,551.46 | -- | 1,509.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.93 | -- | 90.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.08 | -- | 67.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,118.76 | -- | -504.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 574.93 | -- | 278.48 | -- | |
| 投资损失 | -7,707.23 | -- | 73.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,374.57 | -- | 621.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,868.27 | -- | 1,733.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 534.53 | -- | -6,066.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,039.89 | -- | -3,926.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,939.24 | -- | 9,913.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,508.78 | -- | 15,508.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -569.54 | -- | -5,595.64 | -- | |
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