中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,373.8292,571.0760,937.2036,766.60
收到的税费返还464.74563.28170.14168.58
收到的其他与经营活动有关的现金665.32345.18265.89193.72
经营活动现金流入小计140,503.8793,479.5361,373.2437,128.90
购买商品、接受劳务支付的现金128,817.7296,650.7264,195.5739,412.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,550.778,068.885,266.042,891.72
支付的各项税费3,821.392,989.642,153.911,440.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,578.522,863.071,166.83553.24
经营活动现金流出小计147,768.40110,572.3272,782.3644,298.12
经营活动产生的现金流量净额-7,264.53-17,092.79-11,409.13-7,169.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,072.551,734.671,514.58--
取得投资收益所收到的现金263.843,324.832,636.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.1318.130.090.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,354.525,077.634,151.000.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,817.4714,978.889,391.953,585.30
投资所支付的现金2,215.654.5859.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金410.48404.25380.46257.03
投资活动现金流出小计22,443.6115,387.729,831.813,842.33
投资活动产生的现金流量净额-13,089.08-10,310.08-5,680.81-3,842.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.0010,000.005,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,000.0010,000.005,300.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,505.201,378.251,298.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,505.201,378.251,298.45--
筹资活动产生的现金流量净额10,494.808,621.754,001.55--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响186.51216.40129.60-187.07
五、现金及现金等价物净增加额-9,672.29-18,564.72-12,958.78-11,198.58
加:期初现金及现金等价物余额47,934.6547,934.6547,934.6547,934.65
六、期末现金及现金等价物余额38,262.3629,369.9334,975.8736,736.08
附注
净利润9,589.31--4,123.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,107.61--139.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,182.74--1,493.66--
无形资产摊销138.95--54.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.60---0.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-182.00---62.36--
投资损失-6,209.27---2,948.03--
递延所得税资产减少-404.75---76.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,496.86---4,763.85--
经营性应收项目的减少-5,377.80--3,038.19--
经营性应付项目的增加-14,669.78---12,407.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,264.53---11,409.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,262.3629,369.9334,975.8736,736.08
现金的期初余额47,934.6547,934.6547,934.6547,934.65
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,672.29-18,564.72-12,958.78-11,198.58
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