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中船科技(600072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,649.92 | 94,337.50 | 68,826.84 | 30,001.25 | |
收到的税费返还 | 107.91 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.05 | 157.03 | 114.91 | 76.38 | |
经营活动现金流入小计 | 137,272.87 | 94,494.53 | 68,941.75 | 30,077.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,300.16 | 87,711.06 | 64,636.64 | 31,246.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,634.37 | 9,241.73 | 6,766.24 | 3,959.60 | |
支付的各项税费 | 9,296.42 | 8,464.92 | 5,365.86 | 2,374.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.36 | 2,493.65 | 1,413.03 | 782.22 | |
经营活动现金流出小计 | 142,728.32 | 107,911.35 | 78,181.77 | 38,363.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,455.45 | -13,416.82 | -9,240.02 | -8,285.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 350.50 | 344.46 | 60.04 | 59.19 | |
取得投资收益所收到的现金 | 290.90 | 119.47 | 8.60 | 3.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.71 | 85.61 | 57.21 | 0.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 727.11 | 549.55 | 125.85 | 63.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,856.71 | 4,688.24 | 3,834.15 | 2,702.05 | |
投资所支付的现金 | 664.37 | 664.37 | 382.14 | 48.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 154.98 | 149.89 | 149.89 | 1.09 | |
投资活动现金流出小计 | 6,676.06 | 5,502.50 | 4,366.17 | 2,751.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,948.96 | -4,952.95 | -4,240.32 | -2,688.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.18 | 543.33 | 348.18 | 163.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.66 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,921.83 | 543.33 | 348.18 | 163.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78.17 | 2,456.67 | 2,651.82 | 2,836.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.01 | -142.71 | -208.16 | -86.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,488.25 | -16,055.82 | -11,036.69 | -8,224.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,262.36 | 38,262.36 | 38,262.36 | 38,262.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,774.11 | 22,206.54 | 27,225.67 | 30,037.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,889.44 | -- | 2,282.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -543.71 | -- | -222.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,830.88 | -- | 1,884.98 | -- | |
无形资产摊销 | 133.46 | -- | 68.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.05 | -- | -55.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 832.59 | -- | 562.56 | -- | |
投资损失 | -900.96 | -- | -457.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | 104.96 | -- | 45.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,163.45 | -- | -7,800.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,995.40 | -- | -3,483.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -793.87 | -- | -2,064.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 212.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,455.45 | -- | -9,240.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,774.11 | -- | 27,225.67 | 30,037.66 | |
现金的期初余额 | 38,262.36 | -- | 38,262.36 | 38,262.36 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,488.25 | -- | -11,036.69 | -8,224.69 |
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