中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,649.9294,337.5068,826.8430,001.25
收到的税费返还107.91------
收到的其他与经营活动有关的现金515.05157.03114.9176.38
经营活动现金流入小计137,272.8794,494.5368,941.7530,077.64
购买商品、接受劳务支付的现金118,300.1687,711.0664,636.6431,246.80
支付给职工以及为职工支付的现金11,634.379,241.736,766.243,959.60
支付的各项税费9,296.428,464.925,365.862,374.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,497.362,493.651,413.03782.22
经营活动现金流出小计142,728.32107,911.3578,181.7738,363.54
经营活动产生的现金流量净额-5,455.45-13,416.82-9,240.02-8,285.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.50344.4660.0459.19
取得投资收益所收到的现金290.90119.478.603.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.7185.6157.210.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计727.11549.55125.8563.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,856.714,688.243,834.152,702.05
投资所支付的现金664.37664.37382.1448.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金154.98149.89149.891.09
投资活动现金流出小计6,676.065,502.504,366.172,751.98
投资活动产生的现金流量净额-5,948.96-4,952.95-4,240.32-2,688.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金2,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.18543.33348.18163.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金212.66------
筹资活动现金流出小计2,921.83543.33348.18163.54
筹资活动产生的现金流量净额78.172,456.672,651.822,836.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.01-142.71-208.16-86.42
五、现金及现金等价物净增加额-11,488.25-16,055.82-11,036.69-8,224.69
加:期初现金及现金等价物余额38,262.3638,262.3638,262.3638,262.36
六、期末现金及现金等价物余额26,774.1122,206.5427,225.6730,037.66
附注
净利润4,889.44--2,282.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-543.71---222.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,830.88--1,884.98--
无形资产摊销133.46--68.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.05---55.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用832.59--562.56--
投资损失-900.96---457.48--
递延所得税资产减少104.96--45.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,163.45---7,800.70--
经营性应收项目的减少-5,995.40---3,483.34--
经营性应付项目的增加-793.87---2,064.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他212.66------
经营活动产生现金流量净额-5,455.45---9,240.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,774.1122,206.5427,225.6730,037.66
现金的期初余额38,262.3638,262.3638,262.3638,262.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,488.25-16,055.82-11,036.69-8,224.69
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