中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,944.57105,358.0860,197.9829,390.92
收到的税费返还56.5471.2571.24--
收到的其他与经营活动有关的现金196.89185.13100.5555.36
经营活动现金流入小计145,197.99105,614.4560,369.7829,446.28
购买商品、接受劳务支付的现金117,426.1092,869.7758,166.9434,298.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,269.589,359.186,567.823,932.48
支付的各项税费6,097.984,865.163,553.29823.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,185.353,004.831,718.46847.78
经营活动现金流出小计139,979.01110,098.9470,006.5139,901.56
经营活动产生的现金流量净额5,218.98-4,484.49-9,636.74-10,455.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金308.00------
取得投资收益所收到的现金364.80227.18189.1660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.2585.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计767.05312.65189.1660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,564.476,216.694,344.642,163.53
投资所支付的现金1,400.00600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22.2422.24----
投资活动现金流出小计8,986.706,838.934,944.642,763.53
投资活动产生的现金流量净额-8,219.65-6,526.28-4,755.48-2,703.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.002,500.002,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.002,500.002,500.00--
取得借款收到的现金11,000.0011,000.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,500.0013,500.0013,500.0011,000.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849.99634.41416.45183.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,849.995,634.415,416.454,183.82
筹资活动产生的现金流量净额7,650.017,865.598,083.556,816.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.05-0.89-0.620.24
五、现金及现金等价物净增加额4,648.28-3,146.06-6,309.29-6,342.40
加:期初现金及现金等价物余额26,774.1126,774.1126,774.1126,774.11
六、期末现金及现金等价物余额31,422.4023,628.0520,464.8220,431.71
附注
净利润4,008.29--1,630.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-67.13--47.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,064.89--2,008.64--
无形资产摊销161.76--67.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.20------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用851.04--449.55--
投资损失-1,235.24---503.46--
递延所得税资产减少316.60--159.30--
递延所得税负债增加----36.56--
存货的减少3,311.72--4,099.72--
经营性应收项目的减少2,718.83---16,059.70--
经营性应付项目的增加-8,887.59---1,573.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,218.98---9,636.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,422.40--20,464.8220,431.71
现金的期初余额26,774.11--26,774.1126,774.11
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,648.28---6,309.29-6,342.40
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