中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,429.8176,570.0754,066.2528,830.03
收到的税费返还331.4218.2119.92--
收到的其他与经营活动有关的现金872.91613.04284.87239.45
经营活动现金流入小计111,634.1577,201.3254,371.0429,069.48
购买商品、接受劳务支付的现金96,807.3967,481.5946,629.4227,733.92
支付给职工以及为职工支付的现金13,067.979,270.026,253.893,301.37
支付的各项税费3,376.162,202.74950.66677.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,785.111,025.031,898.96852.81
经营活动现金流出小计117,036.6279,979.3955,732.9232,565.65
经营活动产生的现金流量净额-5,402.47-2,778.07-1,361.89-3,496.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金492.85194.2687.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.6217.6717.6717.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计518.47211.94105.2817.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,646.421,704.531,307.16869.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,646.421,704.531,307.16869.59
投资活动产生的现金流量净额-2,127.95-1,492.59-1,201.88-851.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,000.00------
偿还债务支付的现金5,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,545.461,194.62808.04377.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,545.461,194.62808.04377.00
筹资活动产生的现金流量净额-545.46-1,194.62-808.04-377.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.811.831.832.17
五、现金及现金等价物净增加额-8,068.07-5,463.44-3,369.97-4,722.92
加:期初现金及现金等价物余额28,005.2128,032.0428,032.0428,032.04
六、期末现金及现金等价物余额19,937.1422,568.6024,662.0823,309.13
附注
净利润-18,071.39---6,175.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,124.21---444.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,102.41--2,045.43--
无形资产摊销192.22--96.33--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298.49---4.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,572.52--789.65--
投资损失-831.26---132.72--
递延所得税资产减少407.08--144.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,745.38---25,462.14--
经营性应收项目的减少9,122.23--25,829.74--
经营性应付项目的增加6,023.38--1,952.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,402.47---1,361.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,937.14--24,662.08--
现金的期初余额28,005.21--28,032.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,068.07---3,369.97--
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