中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,680.7476,741.9150,702.9427,476.31
收到的税费返还--13.4313.395.49
收到的其他与经营活动有关的现金958.22692.38159.11747.01
经营活动现金流入小计112,638.9677,447.7150,875.4428,228.80
购买商品、接受劳务支付的现金78,693.8856,198.0238,142.2621,817.30
支付给职工以及为职工支付的现金18,327.469,272.866,059.153,095.12
支付的各项税费5,413.034,303.992,316.68391.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,874.002,706.431,472.40635.53
经营活动现金流出小计104,308.3772,481.3147,990.4925,939.09
经营活动产生的现金流量净额8,330.604,966.412,884.952,289.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金241.74241.7419.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.3319.2313.6513.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,438.00------
收到的其他与投资活动有关的现金3,994.783,994.783,994.783,994.78
投资活动现金流入小计22,693.854,255.754,028.144,008.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,652.021,776.481,131.73673.49
投资所支付的现金550.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27,881.7427,881.7427,875.4423,801.25
投资活动现金流出小计31,083.7729,658.2229,007.1724,474.74
投资活动产生的现金流量净额-8,389.92-25,402.47-24,979.03-20,466.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,000.0031,000.0028,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,000.0031,000.0028,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金30,000.0029,000.0026,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,668.222,113.861,090.91537.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,668.2231,113.8627,090.9118,537.99
筹资活动产生的现金流量净额5,331.78-113.86909.091,462.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.3917.07-22.88-44.77
五、现金及现金等价物净增加额5,288.85-20,532.86-21,207.86-16,759.36
加:期初现金及现金等价物余额35,648.0335,648.0335,648.0335,648.03
六、期末现金及现金等价物余额40,936.8815,115.1814,440.1718,888.67
附注
净利润2,399.51---2,851.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,640.31--886.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,274.32--2,243.11--
无形资产摊销218.49--109.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.62---2,812.96--
固定资产报废损失----13.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,196.24--1,066.12--
投资损失-16,578.89--169.23--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,357.04--192.91--
经营性应收项目的减少13,641.22--3,038.38--
经营性应付项目的增加-7,830.27---1,219.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,050.00--
经营活动产生现金流量净额8,330.60--2,884.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,936.88--14,440.17--
现金的期初余额35,648.03--35,648.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,288.85---21,207.86--
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