中船科技

- 600072

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,520.7795,761.47
收到的税费返还111.72107.49
收到的其他与经营活动有关的现金7,709.993,342.73
经营活动现金流入小计180,342.4999,211.70
购买商品、接受劳务支付的现金188,221.54127,014.47
支付给职工以及为职工支付的现金20,042.5810,280.74
支付的各项税费7,469.265,046.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,769.514,140.00
经营活动现金流出小计223,502.90146,481.37
经营活动产生的现金流量净额-43,160.41-47,269.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金480.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金5,436.5720,607.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.77149.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,439.52--
收到的其他与投资活动有关的现金50,861.42--
投资活动现金流入小计97,399.2850,756.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,638.025,142.88
投资所支付的现金123.20123.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金20.82--
投资活动现金流出小计11,782.055,266.08
投资活动产生的现金流量净额85,617.2345,490.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金59,253.0847,196.24
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.00
筹资活动现金流入小计71,253.0859,196.24
偿还债务支付的现金77,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,353.074,816.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计87,353.0724,816.24
筹资活动产生的现金流量净额-16,099.9934,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.51-43.73
五、现金及现金等价物净增加额26,368.3332,557.49
加:期初现金及现金等价物余额105,024.22105,074.32
六、期末现金及现金等价物余额131,392.55137,631.81
附注
净利润5,676.81--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-782.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,485.39--
无形资产摊销252.03--
长期待摊费用摊销24.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-166.12--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,688.69--
投资损失-16,768.76--
递延所得税资产减少155.86--
递延所得税负债增加----
存货的减少-40,001.60--
经营性应收项目的减少72,277.88--
经营性应付项目的增加-69,002.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-43,160.41--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额131,392.55--
现金的期初余额105,024.22--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额26,368.33--
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