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| 中船科技(600072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,971.88 | 238,866.19 | 170,316.41 | 115,991.74 | |
| 收到的税费返还 | 11.76 | 14.05 | -- | 5.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,572.69 | 11,805.63 | 10,462.23 | 3,908.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,556.33 | 250,685.87 | 180,778.64 | 119,906.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,462.74 | 178,244.97 | 124,228.12 | 75,215.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,776.59 | 31,083.13 | 20,132.10 | 9,959.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,665.92 | 7,828.81 | 5,655.62 | 3,952.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,888.48 | 11,631.73 | 11,338.08 | 3,876.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,793.73 | 228,788.64 | 161,353.92 | 93,003.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,762.60 | 21,897.23 | 19,424.72 | 26,902.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,240.28 | 1,120.00 | 1,120.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,425.06 | 1,206.49 | 3,087.23 | 455.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.85 | 3.18 | 3.18 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,154.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,598.67 | 7,366.13 | 19,037.00 | 1,829.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,445.25 | 9,695.80 | 23,247.41 | 2,405.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,283.98 | 9,908.56 | 8,165.56 | 2,732.54 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,910.00 | 4,000.00 | 60,785.00 | 0.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,193.98 | 32,908.56 | 87,950.56 | 21,732.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,251.27 | -23,212.76 | -64,703.15 | -19,327.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 10,974.00 | 5,771.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,052.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,352.00 | 11,224.00 | 5,771.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,117.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,602.83 | 14,913.31 | 4,206.93 | 3,036.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,075.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,794.83 | 64,813.31 | 54,106.93 | 35,936.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,442.83 | -53,589.31 | -48,335.93 | -35,936.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.61 | -21.53 | -21.23 | 15.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,484.57 | -54,926.36 | -93,635.58 | -28,345.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,633.64 | 168,197.98 | 133,633.64 | 168,767.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,149.07 | 113,271.62 | 39,998.06 | 140,422.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,058.04 | -- | 7,397.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -844.97 | -- | -1,300.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,895.35 | -- | 3,555.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,071.37 | -- | 602.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.32 | -- | 23.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,694.62 | -- | 7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.24 | -- | 3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.00 | -- | -145.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,853.26 | -- | 4,120.95 | -- | |
| 投资损失 | 1,420.72 | -- | -650.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 433.76 | -- | 140.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.49 | -- | |
| 存货的减少 | -17,860.42 | -- | -13,223.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,603.76 | -- | 41,750.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,787.02 | -- | -22,874.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,762.60 | -- | 19,424.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,149.07 | -- | 39,998.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,633.64 | -- | 133,633.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,484.57 | -- | -93,635.58 | -- | |
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