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| 退市保千(600074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,459.14 | 124,874.14 | 82,022.99 | 40,210.48 | |
| 收到的税费返还 | 75.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.78 | 327.33 | 154.39 | 62.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,017.80 | 125,201.47 | 82,177.38 | 40,273.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,667.28 | 108,365.62 | 73,240.85 | 38,838.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,768.80 | 6,069.77 | 3,729.85 | 1,826.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,560.49 | 2,645.78 | 1,578.15 | 666.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,051.86 | 3,543.35 | 2,502.38 | 1,631.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,048.43 | 120,624.53 | 81,051.23 | 42,962.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,969.37 | 4,576.94 | 1,126.15 | -2,689.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,023.07 | 1,022.93 | 1,022.88 | 395.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023.07 | 1,022.93 | 1,022.88 | 395.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,175.75 | 1,338.65 | 978.46 | 918.01 | |
| 投资所支付的现金 | 81.00 | 81.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,256.75 | 1,419.65 | 978.46 | 918.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,233.68 | -396.73 | 44.42 | -523.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,536.00 | 7,536.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,536.00 | 7,536.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,401.80 | 17,944.90 | 7,652.00 | 6,981.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,077.76 | 8,930.34 | 5,150.41 | 2,973.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | 27.00 | 18.00 | 9.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,570.56 | 26,902.24 | 12,820.41 | 9,963.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,034.56 | -19,366.24 | -12,820.41 | -9,963.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.24 | 1.06 | 1.12 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,300.11 | -15,184.97 | -11,648.72 | -13,175.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,919.11 | 16,919.11 | 16,919.11 | 17,019.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,619.00 | 1,734.14 | 5,270.39 | 3,843.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,800.65 | -- | -12,990.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,184.46 | -- | 415.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,481.41 | -- | 6,416.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.32 | -- | 341.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.40 | -- | 8.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.11 | -- | -31.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,903.25 | -- | 6,002.48 | -- | |
| 投资损失 | -3,981.02 | -- | 402.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 287.13 | -- | -22.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,757.37 | -- | -3,586.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 561.28 | -- | 3,595.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,805.31 | -- | 572.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,969.37 | -- | 1,126.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,619.00 | -- | 5,270.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,919.11 | -- | 16,919.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,300.11 | -- | -11,648.72 | -- | |
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