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| 退市保千(600074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,252.53 | 12,458.47 | 8,772.24 | 5,417.14 | |
| 收到的税费返还 | 457.41 | 391.79 | 391.79 | 385.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.90 | 1,876.18 | 1,580.50 | 724.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,604.84 | 14,726.45 | 10,744.54 | 6,527.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,029.55 | 6,316.17 | 4,676.12 | 3,529.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,659.73 | 7,557.50 | 5,988.68 | 4,060.85 | |
| 支付的各项税费 | 705.33 | 637.98 | 542.16 | 283.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,277.79 | 5,318.00 | 4,537.62 | 2,771.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,672.40 | 19,829.65 | 15,744.58 | 10,645.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,067.56 | -5,103.20 | -5,000.04 | -4,118.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 29.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 808.03 | 807.63 | 787.70 | 569.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 806.34 | 807.63 | 787.70 | 599.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 534.57 | 427.97 | 332.54 | 168.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 534.57 | 427.97 | 332.54 | 168.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 271.78 | 379.66 | 455.16 | 430.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,680.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,038.74 | 2,255.27 | 2,205.19 | 1,060.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,718.74 | 3,665.27 | 3,615.19 | 1,060.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,679.48 | 1,376.48 | 1,376.48 | 157.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,513.53 | 1,419.96 | 1,328.22 | 51.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.20 | 318.06 | 273.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,565.21 | 3,114.51 | 2,978.30 | 208.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,153.52 | 550.77 | 636.89 | 851.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.77 | 30.16 | 7.99 | -11.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,625.49 | -4,142.61 | -3,900.00 | -2,847.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,152.99 | 6,162.06 | 6,152.99 | 6,152.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,527.49 | 2,019.45 | 2,252.98 | 3,305.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -178,983.01 | -- | -22,896.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96,612.37 | -- | -6,051.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,432.46 | -- | 1,179.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.31 | -- | 39.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 814.24 | -- | 229.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 829.77 | -- | 685.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 386.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,171.43 | -- | 12,478.65 | -- | |
| 投资损失 | 451.85 | -- | -14.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 794.62 | -- | -90.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,666.03 | -- | 10,464.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,984.45 | -- | 2,926.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,566.99 | -- | -3,949.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,067.56 | -- | -5,000.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,527.49 | -- | 2,252.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,152.99 | -- | 6,152.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,625.49 | -- | -3,900.00 | -- | |
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