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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366.68 | 960.91 | 625.10 | 214.25 | |
| 收到的税费返还 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.68 | 1,226.72 | 930.78 | -497.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,544.44 | 2,187.65 | 1,555.88 | -282.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322.39 | 292.56 | 163.56 | 20.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,249.89 | 919.59 | 595.30 | 317.55 | |
| 支付的各项税费 | 437.48 | 350.61 | 244.36 | 111.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,995.53 | 3,908.21 | 476.50 | -581.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,005.29 | 5,470.96 | 1,479.73 | -132.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,460.85 | -3,283.32 | 76.15 | -150.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,280.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,207.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,207.60 | 3,281.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,128.69 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,128.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,078.91 | 3,281.50 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.01 | 113.52 | 75.80 | 37.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,547.01 | 113.52 | 75.80 | 37.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547.01 | -113.52 | -75.80 | -37.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71.05 | -115.33 | 0.35 | -188.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 704.87 | 704.87 | 704.87 | 704.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775.92 | 589.53 | 705.22 | 516.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 425.37 | -- | -1,796.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 742.17 | -- | -67.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.75 | -- | 455.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.99 | -- | 64.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,378.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.65 | -- | 75.80 | -- | |
| 投资损失 | 411.06 | -- | 418.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 133.38 | -- | -66.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,316.56 | -- | -72.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 399.30 | -- | 1,064.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,460.85 | -- | 76.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775.92 | 589.53 | 705.22 | 516.64 | |
| 现金的期初余额 | 704.87 | 704.87 | 704.87 | 704.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71.05 | -115.33 | 0.35 | -188.23 | |
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