康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,899.77134,567.9784,675.6041,526.51
收到的税费返还8,098.625,863.662,914.781,540.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,652.267,078.315,374.363,374.09
经营活动现金流入小计217,650.65147,509.9492,964.7446,440.90
购买商品、接受劳务支付的现金152,839.61107,531.5762,765.3230,776.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,152.356,614.853,554.611,638.08
支付的各项税费16,139.5314,174.369,146.585,586.77
支付的其他与经营活动有关的现金16,285.9717,647.6312,006.094,370.21
经营活动现金流出小计194,417.46145,968.4187,472.6042,371.88
经营活动产生的现金流量净额23,233.191,541.535,492.144,069.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金48.2748.2748.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.690.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,301.643,000.003,000.00--
投资活动现金流入小计3,366.613,048.963,048.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,900.0229,580.6118,676.8216,736.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,924.833,903.533,054.73--
支付的其他与投资活动有关的现金1,289.70------
投资活动现金流出小计48,114.5433,484.1421,731.5616,736.08
投资活动产生的现金流量净额-44,747.93-30,435.18-18,683.28-16,736.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,208.004,208.00420.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,208.00----420.00
取得借款收到的现金71,761.0375,661.0362,700.0033,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,791.50------
筹资活动现金流入小计96,760.5379,869.0363,120.0033,420.00
偿还债务支付的现金54,423.3944,024.7337,645.8315,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,168.032,827.311,632.13978.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,563.91------
筹资活动现金流出小计79,155.3346,852.0339,277.9616,478.51
筹资活动产生的现金流量净额17,605.2033,016.9923,842.0416,941.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.08------
五、现金及现金等价物净增加额-3,909.464,123.3410,650.894,274.43
加:期初现金及现金等价物余额10,570.0810,771.7310,771.7310,771.73
六、期末现金及现金等价物余额6,660.6214,895.0721,422.6215,046.16
附注
净利润46,492.37--23,051.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备732.94---158.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,494.20--3,025.99--
无形资产摊销1,755.17--706.53--
长期待摊费用摊销2,506.19--1,250.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.85------
固定资产报废损失75.67------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,565.31--1,671.65--
投资损失-48.27---48.27--
递延所得税资产减少-935.42---9.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-49,104.15---17,909.76--
经营性应收项目的减少-5,528.62---13,613.22--
经营性应付项目的增加17,212.96--7,524.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,233.19--5,492.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,660.62--21,422.62--
现金的期初余额10,570.08--10,771.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,909.46--10,650.89--
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