康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,590.92163,407.57109,128.2850,549.82
收到的税费返还8,607.536,177.244,462.633,020.65
收到的其他与经营活动有关的现金74,196.723,030.47676.505,245.49
经营活动现金流入小计307,395.17172,615.28114,267.4158,815.97
购买商品、接受劳务支付的现金199,539.97121,321.2381,494.4533,973.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,675.756,559.984,027.922,724.02
支付的各项税费16,733.2614,954.669,815.626,446.83
支付的其他与经营活动有关的现金61,477.8420,205.999,776.976,633.00
经营活动现金流出小计286,426.82163,041.86105,114.9549,777.52
经营活动产生的现金流量净额20,968.369,573.429,152.469,038.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.3036.256.591.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32.3036.256.591.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,011.8916,861.8511,917.139,066.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.00------
投资活动现金流出小计31,011.8916,861.8511,917.139,066.73
投资活动产生的现金流量净额-30,979.59-16,825.60-11,910.54-9,065.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金86,835.05136,176.9380,326.9343,490.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金97,395.905,070.005,000.00--
筹资活动现金流入小计184,230.95141,246.9385,326.9343,490.00
偿还债务支付的现金121,315.04103,240.1877,054.8144,432.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,320.517,882.692,719.451,538.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,571.1911,100.9112,547.496,012.19
筹资活动现金流出小计179,206.74122,223.7892,321.7551,983.21
筹资活动产生的现金流量净额5,024.2119,023.16-6,994.82-8,493.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.76------
五、现金及现金等价物净增加额-4,976.2511,770.98-9,752.90-8,519.79
加:期初现金及现金等价物余额13,880.8413,880.8413,880.8413,880.84
六、期末现金及现金等价物余额8,904.5925,651.824,127.945,361.06
附注
净利润38,765.30--25,861.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-659.58---828.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,953.02--3,983.20--
无形资产摊销3,242.60--1,513.32--
长期待摊费用摊销2,258.88--1,203.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.64--2.07--
固定资产报废损失-37.63------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,437.27--2,893.98--
投资损失--------
递延所得税资产减少263.72--241.33--
递延所得税负债增加-29.76------
存货的减少-49,205.41---23,400.83--
经营性应收项目的减少-10,218.69---5,932.79--
经营性应付项目的增加20,278.27--3,615.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,968.36--9,152.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,904.59--4,127.94--
现金的期初余额13,880.84--13,880.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,976.25---9,752.90--
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