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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,312.60 | 20,273.20 | 9,898.33 | 5,471.96 | 1,628.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 85.62 | 136.05 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.12 | 863.16 | 1,146.35 | 1,054.11 | 337.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,442.72 | 21,221.98 | 11,180.73 | 6,526.08 | 1,965.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,902.23 | 21,872.28 | 12,384.56 | 5,686.21 | 2,528.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,182.02 | 4,478.92 | 3,296.13 | 2,568.94 | 893.29 |
| 支付的各项税费 | 510.21 | 1,787.83 | 1,570.49 | 422.51 | 293.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 520.84 | 2,494.76 | 1,854.70 | 1,342.36 | 1,259.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,115.30 | 30,633.78 | 19,105.88 | 10,020.02 | 4,975.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327.41 | -9,411.80 | -7,925.14 | -3,493.95 | -3,009.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.35 | 67.77 | 96.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,098.96 | 81.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 65.35 | 5,166.72 | 177.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.10 | 801.21 | 1,140.38 | 1,138.56 | 99.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,602.87 | 2,602.87 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230.10 | 801.21 | 8,743.25 | 8,741.44 | 99.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.10 | -735.86 | -3,576.53 | -8,564.26 | -99.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 191,396.35 | 173,600.00 | 122,400.00 | 92,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,500.00 | 90,500.00 | 60,000.00 | 23,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,400.00 | 291,896.35 | 264,100.00 | 182,400.00 | 115,375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,400.00 | 225,100.00 | 211,850.00 | 120,600.00 | 81,433.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,123.21 | 7,643.09 | 6,227.21 | 4,290.91 | 2,509.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,780.24 | 54,358.07 | 41,008.36 | 40,895.86 | 23,026.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,303.45 | 287,101.17 | 259,085.57 | 165,786.77 | 106,968.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.55 | 4,795.18 | 5,014.43 | 16,613.23 | 8,406.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193.87 | -5,352.50 | -6,487.25 | 4,555.02 | 5,296.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,732.26 | 23,084.76 | 23,084.76 | 23,084.76 | 13,270.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,926.13 | 17,732.26 | 16,597.51 | 27,639.78 | 18,566.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,517.87 | -- | -8,973.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,567.46 | -- | 1,444.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,739.19 | -- | 4,160.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,446.97 | -- | 2,220.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,817.48 | -- | 1,034.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.42 | -- | -8.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.00 | -- | 21.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,828.61 | -- | 3,886.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 820.51 | -- | 21.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -130.85 | -- | -8.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,584.08 | -- | -6,963.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,145.43 | -- | 112.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -169.46 | -- | -779.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 151.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,411.80 | -- | -3,493.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,732.26 | -- | 27,639.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,084.76 | -- | 23,084.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,352.50 | -- | 4,555.02 | -- |
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