康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,407.57109,128.2850,549.82264,841.44208,285.29
收到的税费返还6,177.244,462.633,020.658,650.746,469.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,030.47676.505,245.4913,394.425,491.01
经营活动现金流入小计172,615.28114,267.4158,815.97286,886.60220,245.50
购买商品、接受劳务支付的现金121,321.2381,494.4533,973.66187,402.03163,917.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,559.984,027.922,724.0210,236.628,115.84
支付的各项税费14,954.669,815.626,446.8322,574.7018,455.62
支付的其他与经营活动有关的现金20,205.999,776.976,633.0014,644.9520,943.12
经营活动现金流出小计163,041.86105,114.9549,777.52234,858.29211,431.88
经营活动产生的现金流量净额9,573.429,152.469,038.4452,028.318,813.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.256.591.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,211.29--
投资活动现金流入小计36.256.591.722,216.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,861.8511,917.139,066.7357,929.0631,149.47
投资所支付的现金------305.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,346.94
支付的其他与投资活动有关的现金------17,776.59--
投资活动现金流出小计16,861.8511,917.139,066.7376,010.6536,496.42
投资活动产生的现金流量净额-16,825.60-11,910.54-9,065.01-73,794.36-36,496.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,152.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,152.00--
取得借款收到的现金136,176.9380,326.9343,490.0088,725.15110,968.44
发行债券收到的现金------9,957.6010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,070.005,000.00--29,274.008,750.00
筹资活动现金流入小计141,246.9385,326.9343,490.00129,108.74129,718.44
偿还债务支付的现金103,240.1877,054.8144,432.0482,859.1773,642.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,882.692,719.451,538.986,334.6515,528.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,100.9112,547.496,012.1910,928.708,300.00
筹资活动现金流出小计122,223.7892,321.7551,983.21100,122.5297,470.40
筹资活动产生的现金流量净额19,023.16-6,994.82-8,493.2128,986.2332,248.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.05--
五、现金及现金等价物净增加额11,770.98-9,752.90-8,519.797,220.224,565.23
加:期初现金及现金等价物余额13,880.8413,880.8413,880.846,660.626,660.62
六、期末现金及现金等价物余额25,651.824,127.945,361.0613,880.8411,225.85
附注
净利润--25,861.51--46,672.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---828.53--76.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,983.20--7,017.76--
无形资产摊销--1,513.32--2,411.94--
长期待摊费用摊销--1,203.92--2,337.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.07--9.73--
固定资产报废损失------159.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,893.98--8,891.64--
投资损失----------
递延所得税资产减少--241.33--230.38--
递延所得税负债增加-------59.43--
存货的减少---23,400.83---42,088.30--
经营性应收项目的减少---5,932.79--16,873.36--
经营性应付项目的增加--3,615.29--9,493.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,152.46--52,028.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,127.94--13,880.84--
现金的期初余额--13,880.84--6,660.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,752.90--7,220.22--
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