康欣新材

- 600076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,053.8332,055.7017,779.55157,618.39131,142.19
收到的税费返还271.83271.83--2,650.592,168.56
收到的其他与经营活动有关的现金7,236.606,434.881,765.411,451.591,345.35
经营活动现金流入小计54,562.2638,762.4119,544.96161,720.57134,656.10
购买商品、接受劳务支付的现金49,578.8141,387.3725,140.70152,943.26119,988.65
支付给职工以及为职工支付的现金4,385.433,118.101,736.069,200.606,910.16
支付的各项税费1,725.551,447.22994.388,407.097,474.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,935.523,751.731,336.089,774.5310,430.01
经营活动现金流出小计60,625.3249,704.4229,207.22180,325.49144,803.62
经营活动产生的现金流量净额-6,063.06-10,942.02-9,662.26-18,604.92-10,147.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.760.05--42.790.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.760.05--42.790.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,782.243,546.262,195.678,657.759,058.01
投资所支付的现金500.00500.00--20,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流出小计4,282.244,046.262,195.6728,857.759,058.01
投资活动产生的现金流量净额-4,272.48-4,046.21-2,195.67-28,814.95-9,057.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------85,471.1885,322.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,070.43139,875.6850,450.12251,347.90122,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,209.8215,617.1715,503.1716,759.9016,874.00
筹资活动现金流入小计169,280.25155,492.8565,953.29353,578.98224,996.31
偿还债务支付的现金150,261.2186,941.2159,062.30205,389.52176,709.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,468.634,597.552,538.878,075.897,333.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,047.3314,705.257,205.2557,863.1822,199.77
筹资活动现金流出小计182,777.17106,244.0168,806.42271,328.59206,243.06
筹资活动产生的现金流量净额-13,496.9249,248.84-2,853.1382,250.3918,753.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.02--
五、现金及现金等价物净增加额-23,832.4634,260.61-14,711.0534,830.49-452.23
加:期初现金及现金等价物余额49,784.9549,784.9549,784.9514,954.4514,954.45
六、期末现金及现金等价物余额25,952.4884,045.5635,073.8949,784.9514,502.22
附注
净利润---9,350.04--2,754.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.39--36.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,316.03--8,625.64--
无形资产摊销--2,224.05--4,497.41--
长期待摊费用摊销--1,183.81--3,266.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.92--59.95--
固定资产报废损失------75.58--
公允价值变动损失---206.32---53.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,301.67--7,844.22--
投资损失----------
递延所得税资产减少--98.40---1,994.51--
递延所得税负债增加--22.84---4.99--
存货的减少---13,126.59---49,145.36--
经营性应收项目的减少--8,225.39--17,498.22--
经营性应付项目的增加---8,220.26---11,155.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,942.02---18,604.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,045.56--49,784.95--
现金的期初余额--49,784.95--14,954.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,260.61--34,830.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶