康欣新材

- 600076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,128.2850,549.82264,841.44208,285.29132,710.23
收到的税费返还4,462.633,020.658,650.746,469.203,153.82
收到的其他与经营活动有关的现金676.505,245.4913,394.425,491.014,365.73
经营活动现金流入小计114,267.4158,815.97286,886.60220,245.50140,229.77
购买商品、接受劳务支付的现金81,494.4533,973.66187,402.03163,917.30103,229.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,027.922,724.0210,236.628,115.845,110.75
支付的各项税费9,815.626,446.8322,574.7018,455.6212,229.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,776.976,633.0014,644.9520,943.1210,917.20
经营活动现金流出小计105,114.9549,777.52234,858.29211,431.88131,486.31
经营活动产生的现金流量净额9,152.469,038.4452,028.318,813.618,743.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.591.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,211.29----
投资活动现金流入小计6.591.722,216.29----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,917.139,066.7357,929.0631,149.4719,164.27
投资所支付的现金----305.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,346.942,410.30
支付的其他与投资活动有关的现金----17,776.59----
投资活动现金流出小计11,917.139,066.7376,010.6536,496.4221,574.58
投资活动产生的现金流量净额-11,910.54-9,065.01-73,794.36-36,496.42-21,574.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,152.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,152.00----
取得借款收到的现金80,326.9343,490.0088,725.15110,968.4475,300.00
发行债券收到的现金----9,957.6010,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--29,274.008,750.008,750.00
筹资活动现金流入小计85,326.9343,490.00129,108.74129,718.4484,050.00
偿还债务支付的现金77,054.8144,432.0482,859.1773,642.3350,600.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,719.451,538.986,334.6515,528.0713,420.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,547.496,012.1910,928.708,300.007,800.00
筹资活动现金流出小计92,321.7551,983.21100,122.5297,470.4071,821.21
筹资活动产生的现金流量净额-6,994.82-8,493.2128,986.2332,248.0412,228.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.05----
五、现金及现金等价物净增加额-9,752.90-8,519.797,220.224,565.23-602.32
加:期初现金及现金等价物余额13,880.8413,880.846,660.626,660.6212,950.32
六、期末现金及现金等价物余额4,127.945,361.0613,880.8411,225.8512,347.99
附注
净利润25,861.51--46,672.68--26,845.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-828.53--76.89--586.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,983.20--7,017.76--3,657.05
无形资产摊销1,513.32--2,411.94--1,105.37
长期待摊费用摊销1,203.92--2,337.87--1,203.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.07--9.73----
固定资产报废损失----159.88--180.73
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,893.98--8,891.64--2,384.40
投资损失----------
递延所得税资产减少241.33--230.38---42.93
递延所得税负债增加-----59.43----
存货的减少-23,400.83---42,088.30---6,095.29
经营性应收项目的减少-5,932.79--16,873.36---19,790.33
经营性应付项目的增加3,615.29--9,493.90---1,291.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,152.46--52,028.31--8,743.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,127.94--13,880.84--12,347.99
现金的期初余额13,880.84--6,660.62--12,950.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,752.90--7,220.22---602.32
下载全部历史数据到excel中 返回页顶