康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,413.3658,444.3317,715.29224,590.92163,407.57
收到的税费返还1,019.32----8,607.536,177.24
收到的其他与经营活动有关的现金24,163.4923,342.9722,615.7674,196.723,030.47
经营活动现金流入小计114,596.1781,787.3040,331.05307,395.17172,615.28
购买商品、接受劳务支付的现金93,996.9171,234.2023,224.15199,539.97121,321.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,918.753,543.971,905.688,675.756,559.98
支付的各项税费2,937.51257.7065.0816,733.2614,954.66
支付的其他与经营活动有关的现金32,394.9122,144.8419,837.6761,477.8420,205.99
经营活动现金流出小计134,248.0997,180.7145,032.58286,426.82163,041.86
经营活动产生的现金流量净额-19,651.92-15,393.41-4,701.5220,968.369,573.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------32.3036.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------32.3036.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,660.8812,514.834,291.7024,011.8916,861.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,400.008,400.00------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,000.00--
投资活动现金流出小计30,060.8820,914.834,291.7031,011.8916,861.85
投资活动产生的现金流量净额-30,060.88-20,914.83-4,291.70-30,979.59-16,825.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,490.00131,440.0058,240.0086,835.05136,176.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,200.0016,000.0013,000.0097,395.905,070.00
筹资活动现金流入小计201,690.00147,440.0071,240.00184,230.95141,246.93
偿还债务支付的现金116,130.7577,649.9742,471.06121,315.04103,240.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,706.074,847.311,494.626,320.517,882.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,000.877,009.12--51,571.1911,100.91
筹资活动现金流出小计137,837.6889,506.4043,965.69179,206.74122,223.78
筹资活动产生的现金流量净额63,852.3257,933.6027,274.315,024.2119,023.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------10.76--
五、现金及现金等价物净增加额14,139.5221,625.3618,281.09-4,976.2511,770.98
加:期初现金及现金等价物余额8,904.598,904.5926,956.5513,880.8413,880.84
六、期末现金及现金等价物余额23,044.1130,529.9445,237.648,904.5925,651.82
附注
净利润---5,421.19--38,765.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------659.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,969.90--7,953.02--
无形资产摊销--1,950.35--3,242.60--
长期待摊费用摊销--1,365.78--2,258.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------79.64--
固定资产报废损失--0.05---37.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,015.02--8,437.27--
投资损失----------
递延所得税资产减少--181.86--263.72--
递延所得税负债增加---9.65---29.76--
存货的减少---15,933.22---49,205.41--
经营性应收项目的减少---12,225.21---10,218.69--
经营性应付项目的增加--5,808.10--20,278.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,393.41--20,968.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,529.94--8,904.59--
现金的期初余额--8,904.59--13,880.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,625.36---4,976.25--
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