康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,379.1241,018.75129,591.1289,413.3658,444.33
收到的税费返还1,902.78979.562,185.631,019.32--
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.82567.4937,230.9824,163.4923,342.97
经营活动现金流入小计97,293.7242,565.81169,007.73114,596.1781,787.30
购买商品、接受劳务支付的现金83,881.1037,930.65151,197.5893,996.9171,234.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,710.012,595.536,654.114,918.753,543.97
支付的各项税费5,088.182,418.373,709.852,937.51257.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,044.732,977.0854,315.0432,394.9122,144.84
经营活动现金流出小计100,724.0345,921.64215,876.57134,248.0997,180.71
经营活动产生的现金流量净额-3,430.31-3,355.83-46,868.85-19,651.92-15,393.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.040.04------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,773.055,878.5830,538.1221,660.8812,514.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,400.008,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----8,400.00----
投资活动现金流出小计7,773.055,878.5838,938.1230,060.8820,914.83
投资活动产生的现金流量净额-7,773.01-5,878.53-38,938.12-30,060.88-20,914.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,322.3185,322.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,900.0041,600.00205,207.65173,490.00131,440.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,290.004,550.0036,652.2528,200.0016,000.00
筹资活动现金流入小计164,512.31131,472.31241,859.90201,690.00147,440.00
偿还债务支付的现金124,436.1180,715.2979,385.05116,130.7577,649.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,420.372,406.799,723.929,706.074,847.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,999.7714,999.7360,721.8212,000.877,009.12
筹资活动现金流出小计143,856.2598,121.81149,830.79137,837.6889,506.40
筹资活动产生的现金流量净额20,656.0633,350.5192,029.1163,852.3257,933.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----172.27----
五、现金及现金等价物净增加额9,452.7424,116.146,049.8714,139.5221,625.36
加:期初现金及现金等价物余额14,954.4514,954.458,904.598,904.598,904.59
六、期末现金及现金等价物余额24,407.2039,070.5914,954.4523,044.1130,529.94
附注
净利润6,793.94---16,277.44---5,421.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,019.19------3,969.90
无形资产摊销2,227.99--4,174.18--1,950.35
长期待摊费用摊销1,713.39--3,218.25--1,365.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.58---2,585.82----
固定资产报废损失----0.08--0.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,213.01--11,544.73--5,015.02
投资损失----------
递延所得税资产减少-437.73---3,937.80--181.86
递延所得税负债增加-9.65---19.30---9.65
存货的减少-34,353.99---59,754.53---15,933.22
经营性应收项目的减少7,561.47--20,622.77---12,225.21
经营性应付项目的增加5,304.72---12,081.75--5,808.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,430.31---46,868.85---15,393.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,407.20--14,954.45--30,529.94
现金的期初余额14,954.45--8,904.59--8,904.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,452.74--6,049.87--21,625.36
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