宋都股份

- 600077

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宋都股份(600077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,098,500.22804,032.59569,119.80284,975.00
收到的税费返还22,039.0615,857.889,748.442,224.09
收到的其他与经营活动有关的现金748,377.55226,886.66158,813.2973,540.91
经营活动现金流入小计1,868,916.831,046,777.13737,681.53360,740.01
购买商品、接受劳务支付的现金660,503.46592,406.37492,387.90178,436.02
支付给职工以及为职工支付的现金36,300.5326,867.5019,292.8012,568.91
支付的各项税费118,342.2099,023.1976,052.8538,719.80
支付的其他与经营活动有关的现金774,114.44244,823.82157,977.78112,898.21
经营活动现金流出小计1,589,260.63963,120.88745,711.33342,622.94
经营活动产生的现金流量净额279,656.2083,656.25-8,029.8018,117.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,731.3149,056.3137,265.2018,683.78
取得投资收益所收到的现金6,381.941,673.44110.0623.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.686.424.224.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.41------
收到的其他与投资活动有关的现金17,492.416,018.865,233.395,114.48
投资活动现金流入小计87,728.7556,755.0342,612.8723,825.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,395.03596.00499.35167.75
投资所支付的现金51,461.3051,165.7538,298.1418,671.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,763.622,412.052,412.05--
支付的其他与投资活动有关的现金2,399.7122,464.0122,464.01--
投资活动现金流出小计135,019.6676,637.8063,673.5518,839.05
投资活动产生的现金流量净额-47,290.91-19,882.77-21,060.694,986.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,711.57917.46151.90100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,711.57917.46151.90100.00
取得借款收到的现金340,846.00254,406.00209,906.00157,382.50
发行债券收到的现金--20,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金704,577.02325,871.45257,145.1873,892.03
筹资活动现金流入小计1,057,134.59601,194.91467,203.08231,374.53
偿还债务支付的现金490,389.51334,409.31221,714.2793,964.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,147.1955,969.3539,520.4716,906.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,624.831,624.83----
支付其他与筹资活动有关的现金652,583.97224,633.2587,680.4275,659.36
筹资活动现金流出小计1,211,120.67615,011.91348,915.16186,529.79
筹资活动产生的现金流量净额-153,986.08-13,817.00118,287.9244,844.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.8847.0874.93-60.69
五、现金及现金等价物净增加额78,244.3250,003.5689,272.3767,887.58
加:期初现金及现金等价物余额328,177.58328,177.58328,177.58328,177.58
六、期末现金及现金等价物余额406,421.91378,181.15417,449.95396,065.16
附注
净利润-44,881.22--8,807.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,107.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,613.64--1,435.43--
无形资产摊销36.42--31.90--
长期待摊费用摊销175.87--69.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.33---4.29--
固定资产报废损失26.06------
公允价值变动损失-3,343.85---556.71--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,315.10--21,579.31--
投资损失-20,257.21---15,220.21--
递延所得税资产减少5,177.27---66.68--
递延所得税负债增加1,963.66---362.25--
存货的减少-142,097.74---295,295.30--
经营性应收项目的减少-139,988.02---55,073.69--
经营性应付项目的增加543,957.11--325,442.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额279,656.20---8,029.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额406,421.91--417,449.95--
现金的期初余额328,177.58--328,177.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,244.32--89,272.37--
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