澄星股份

- 600078

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
澄星股份(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,652.91184,071.22109,470.2850,066.75
收到的税费返还628.80439.93328.98164.95
收到的其他与经营活动有关的现金4,134.553,202.752,180.001,146.73
经营活动现金流入小计229,416.26187,713.90111,979.2751,378.43
购买商品、接受劳务支付的现金113,010.65112,429.5860,400.7321,778.55
支付给职工以及为职工支付的现金17,545.4113,469.279,916.046,292.27
支付的各项税费19,797.6414,123.6210,656.824,444.87
支付的其他与经营活动有关的现金14,242.4715,131.649,738.915,885.73
经营活动现金流出小计164,596.17155,154.1090,712.5138,401.42
经营活动产生的现金流量净额64,820.0932,559.8021,266.7612,977.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.65------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,283.9715,641.4312,815.387,342.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,218.04----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,283.9716,859.4712,815.387,342.25
投资活动产生的现金流量净额-13,281.31-16,859.47-12,815.38-7,342.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72.8772.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金72.8772.87----
取得借款收到的现金497,480.00262,200.00197,600.00120,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,000.0039,500.0029,691.068,721.81
筹资活动现金流入小计520,552.87301,772.87227,291.06128,721.81
偿还债务支付的现金450,235.13372,576.00313,276.00168,026.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,115.2214,571.589,517.304,688.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,007.649,368.545,165.211,646.82
筹资活动现金流出小计536,357.98396,516.12327,958.51174,361.31
筹资活动产生的现金流量净额-15,805.11-94,743.25-100,667.45-45,639.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.84448.92-4.41-251.44
五、现金及现金等价物净增加额35,966.51-78,594.00-92,220.48-40,256.19
加:期初现金及现金等价物余额150,061.17150,061.17150,061.17150,061.17
六、期末现金及现金等价物余额186,027.6871,467.1757,840.69109,804.98
附注
净利润13,663.70--4,324.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备176.43---338.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,878.02--12,800.43--
无形资产摊销1,353.98--349.85--
长期待摊费用摊销189.57--260.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.29------
固定资产报废损失225.04--2.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,079.92--9,739.45--
投资损失--------
递延所得税资产减少-664.56--90.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少31,973.45--35,717.38--
经营性应收项目的减少-27,406.59---17,603.01--
经营性应付项目的增加172.65---24,112.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他119.19--36.67--
经营活动产生现金流量净额64,820.09--21,266.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,027.68--57,840.69--
现金的期初余额150,061.17--150,061.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,966.51---92,220.48--
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