报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,652.91 | 184,071.22 | 109,470.28 | 50,066.75 |
收到的税费返还 | 628.80 | 439.93 | 328.98 | 164.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.55 | 3,202.75 | 2,180.00 | 1,146.73 |
经营活动现金流入小计 | 229,416.26 | 187,713.90 | 111,979.27 | 51,378.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,010.65 | 112,429.58 | 60,400.73 | 21,778.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,545.41 | 13,469.27 | 9,916.04 | 6,292.27 |
支付的各项税费 | 19,797.64 | 14,123.62 | 10,656.82 | 4,444.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,242.47 | 15,131.64 | 9,738.91 | 5,885.73 |
经营活动现金流出小计 | 164,596.17 | 155,154.10 | 90,712.51 | 38,401.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,820.09 | 32,559.80 | 21,266.76 | 12,977.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.65 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,283.97 | 15,641.43 | 12,815.38 | 7,342.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,218.04 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,283.97 | 16,859.47 | 12,815.38 | 7,342.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,281.31 | -16,859.47 | -12,815.38 | -7,342.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 72.87 | 72.87 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72.87 | 72.87 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 497,480.00 | 262,200.00 | 197,600.00 | 120,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 39,500.00 | 29,691.06 | 8,721.81 |
筹资活动现金流入小计 | 520,552.87 | 301,772.87 | 227,291.06 | 128,721.81 |
偿还债务支付的现金 | 450,235.13 | 372,576.00 | 313,276.00 | 168,026.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,115.22 | 14,571.58 | 9,517.30 | 4,688.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,007.64 | 9,368.54 | 5,165.21 | 1,646.82 |
筹资活动现金流出小计 | 536,357.98 | 396,516.12 | 327,958.51 | 174,361.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,805.11 | -94,743.25 | -100,667.45 | -45,639.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.84 | 448.92 | -4.41 | -251.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,966.51 | -78,594.00 | -92,220.48 | -40,256.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,061.17 | 150,061.17 | 150,061.17 | 150,061.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,027.68 | 71,467.17 | 57,840.69 | 109,804.98 |
附注 |
净利润 | 13,663.70 | -- | 4,324.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 176.43 | -- | -338.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,878.02 | -- | 12,800.43 | -- |
无形资产摊销 | 1,353.98 | -- | 349.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 189.57 | -- | 260.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.29 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 225.04 | -- | 2.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20,079.92 | -- | 9,739.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -664.56 | -- | 90.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 31,973.45 | -- | 35,717.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27,406.59 | -- | -17,603.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | 172.65 | -- | -24,112.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 119.19 | -- | 36.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 64,820.09 | -- | 21,266.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 186,027.68 | -- | 57,840.69 | -- |
现金的期初余额 | 150,061.17 | -- | 150,061.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,966.51 | -- | -92,220.48 | -- |