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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,679,986.66 | 1,133,893.57 | 741,001.30 | 335,061.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,674.75 | 3,110.86 | 1,556.59 | 828.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,977.65 | 67,471.43 | 60,800.25 | 12,247.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,741,639.05 | 1,204,475.86 | 803,358.14 | 348,137.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112,081.89 | 772,407.50 | 507,735.40 | 229,494.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,309.68 | 96,005.68 | 64,566.96 | 35,680.79 | |
| 支付的各项税费 | 123,075.19 | 96,486.37 | 70,159.16 | 35,601.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,355.53 | 239,137.09 | 167,311.30 | 80,120.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,737,822.30 | 1,204,036.64 | 809,772.83 | 380,896.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,816.75 | 439.22 | -6,414.69 | -32,758.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,429.95 | 1,429.95 | 749.70 | 749.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,139.02 | 2,139.02 | 46.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,211.77 | 664.91 | 442.08 | 299.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257,329.23 | 243,202.67 | -20,211.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,517.80 | 89.80 | 89.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,627.77 | 247,526.34 | -18,884.36 | 1,049.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,376.49 | 124,561.04 | 93,079.06 | 46,039.50 | |
| 投资所支付的现金 | 140,523.96 | 136,726.04 | 78,658.33 | 42,870.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 369,222.99 | 336,662.63 | 2,240.40 | 2,266.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 430.00 | 13,303.73 | 10,038.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 683,553.45 | 611,253.44 | 184,016.40 | 91,175.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413,925.68 | -363,727.10 | -202,900.77 | -90,126.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 183,292.80 | 61,054.96 | 4,257.68 | 2,911.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67,064.91 | 61,054.96 | 4,257.68 | 2,911.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 894,495.33 | 708,131.55 | 485,535.64 | 190,739.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489,132.32 | 516,018.90 | 236,701.39 | 116,816.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,566,920.45 | 1,285,205.40 | 726,494.71 | 310,467.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,196.15 | 413,963.42 | 291,242.74 | 90,781.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,214.47 | 81,081.63 | 41,519.88 | 11,813.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,745.86 | 4,815.37 | 3,760.66 | 770.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,726.11 | 285,242.04 | 154,238.44 | 125,467.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,136.73 | 780,287.09 | 487,001.07 | 228,062.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506,783.72 | 504,918.30 | 239,493.65 | 82,405.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,486.54 | -2,389.33 | -84.80 | 38.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,188.26 | 139,241.10 | 30,093.40 | -40,441.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,539.58 | 271,539.58 | 271,539.58 | 271,389.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,727.83 | 410,780.67 | 301,632.97 | 230,948.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231,823.31 | -- | 50,564.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,627.00 | -- | 2,383.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,248.96 | -- | 19,362.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,489.82 | -- | 5,635.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,588.18 | -- | 749.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 460.98 | -- | 8.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 29.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,258.50 | -- | 14,007.47 | -- | |
| 投资损失 | -194,474.11 | -- | -4,041.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,238.41 | -- | -774.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,532.58 | -- | 80.18 | -- | |
| 存货的减少 | -36,166.10 | -- | -24,307.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -214,242.55 | -- | -80,725.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,908.57 | -- | 10,612.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,816.75 | -- | -6,414.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 360,727.83 | -- | 301,632.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,539.58 | -- | 271,539.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,188.26 | -- | 30,093.40 | -- | |
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