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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,188,108.28 | 1,420,865.69 | 935,364.28 | 503,624.21 | |
| 收到的税费返还 | 9,296.24 | 6,943.61 | 4,557.69 | 2,124.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,948.14 | 58,715.22 | 48,005.33 | 43,458.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,275,352.66 | 1,486,524.53 | 987,927.30 | 549,207.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,582.82 | 794,265.08 | 537,996.43 | 303,775.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,375.83 | 131,742.07 | 86,540.35 | 47,382.10 | |
| 支付的各项税费 | 143,857.58 | 112,805.20 | 80,714.43 | 38,871.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 432,753.28 | 346,748.93 | 231,003.70 | 154,285.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,071,569.50 | 1,385,561.29 | 936,254.91 | 544,313.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,783.16 | 100,963.24 | 51,672.40 | 4,893.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,553.61 | 4,845.00 | 4,845.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,371.36 | 2,030.11 | 1,726.30 | 83.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,465.91 | 1,961.35 | 2,378.31 | 10.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,265.10 | 6,313.88 | 3,077.13 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,242.27 | 5,362.22 | 1,876.00 | 655.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,898.25 | 20,512.56 | 13,902.73 | 749.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,958.90 | 64,889.49 | 55,684.31 | 26,666.49 | |
| 投资所支付的现金 | 11,085.72 | 1,025.47 | 1,025.47 | 772.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,972.57 | 10,622.57 | 8,824.57 | 4,630.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,204.19 | 3,313.90 | 1,660.00 | 920.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,221.39 | 79,851.44 | 67,194.36 | 32,989.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,323.14 | -59,338.88 | -53,291.62 | -32,240.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,960.83 | 4,587.33 | 3,287.23 | 1,710.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,960.83 | 4,587.33 | 3,287.23 | 1,710.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,216,783.98 | 976,459.52 | 664,812.56 | 181,873.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 411,755.68 | 585,562.10 | 423,059.62 | 76,410.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,638,500.49 | 1,566,608.94 | 1,091,159.41 | 259,994.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,177,889.92 | 798,442.37 | 477,703.07 | 128,444.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,174.99 | 81,185.99 | 54,648.10 | 21,130.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,763.75 | 7,881.81 | 7,178.45 | 691.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639,767.33 | 887,301.25 | 555,850.59 | 139,459.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,924,832.24 | 1,766,929.61 | 1,088,201.76 | 289,034.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,331.75 | -200,320.67 | 2,957.65 | -29,040.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,298.58 | 871.48 | -203.65 | -946.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,573.15 | -157,824.83 | 1,134.77 | -57,333.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,795.76 | 326,795.76 | 326,795.76 | 326,795.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,222.60 | 168,970.93 | 327,930.53 | 269,462.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,147.83 | -- | 56,253.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,768.65 | -- | 5,601.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,558.32 | -- | 20,537.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,206.26 | -- | 5,969.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,589.80 | -- | 1,498.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,130.38 | -- | 924.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 538.01 | -- | 232.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 946.11 | -- | 3,710.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84,960.53 | -- | 41,682.98 | -- | |
| 投资损失 | -29,869.55 | -- | -5,832.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 320.66 | -- | -1,413.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,048.52 | -- | -591.49 | -- | |
| 存货的减少 | -20,463.30 | -- | -2,209.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,293.58 | -- | -86,431.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,805.51 | -- | 11,740.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,783.16 | -- | 51,672.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,222.60 | -- | 327,930.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326,795.76 | -- | 326,795.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,573.15 | -- | 1,134.77 | -- | |
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