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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,005,234.60 | 1,421,029.65 | 874,676.84 | 443,147.71 | |
| 收到的税费返还 | 7,560.68 | 6,439.46 | 3,491.90 | 1,104.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,248.03 | 114,973.18 | 64,007.82 | 36,850.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,092,043.30 | 1,542,442.29 | 942,176.56 | 481,102.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,154,001.59 | 871,816.02 | 555,711.99 | 316,108.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,339.56 | 161,108.06 | 110,291.99 | 46,993.92 | |
| 支付的各项税费 | 120,312.31 | 94,457.10 | 65,617.85 | 26,635.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 403,539.22 | 315,495.78 | 190,533.91 | 99,137.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,893,192.68 | 1,442,876.95 | 922,155.74 | 488,875.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,850.63 | 99,565.34 | 20,020.82 | -7,773.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,216.11 | 1,847.86 | 1,167.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,129.12 | 2,140.66 | 1,000.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,083.35 | 7,447.54 | 7,062.40 | 33.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,250.33 | 17,846.70 | 9,222.14 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,485.35 | 7,565.95 | 6,176.85 | 2,626.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,164.26 | 36,848.71 | 24,628.92 | 2,660.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,591.44 | 73,503.48 | 45,095.05 | 21,059.86 | |
| 投资所支付的现金 | 68,928.60 | 67,826.10 | 67,483.20 | 67,483.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,148.05 | 932.15 | 932.15 | 874.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,267.57 | 1,740.00 | 1,690.00 | 1,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,935.66 | 144,001.73 | 115,200.40 | 90,957.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,228.60 | -107,153.03 | -90,571.48 | -88,297.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,972.10 | 2,972.10 | 2,602.10 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,972.10 | 2,972.10 | 2,602.10 | 2,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,349,271.70 | 1,128,300.06 | 825,352.43 | 439,070.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,116.83 | 225,672.82 | 204,260.02 | 132,335.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,594,360.64 | 1,356,944.98 | 1,032,214.55 | 573,906.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 982,234.33 | 795,624.99 | 569,415.91 | 245,157.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,482.46 | 72,024.98 | 38,153.44 | 12,946.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,886.56 | 855.49 | 300.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,309.32 | 447,721.01 | 348,472.22 | 80,076.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555,026.12 | 1,315,370.98 | 956,041.57 | 338,181.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,334.52 | 41,574.00 | 76,172.98 | 235,725.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,595.12 | -1,597.16 | 81.25 | -73.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,818.63 | 32,389.15 | 5,703.58 | 139,581.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,222.60 | 243,222.60 | 243,222.60 | 243,222.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,041.24 | 275,611.76 | 248,926.18 | 382,804.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,403.59 | -- | 65,533.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,969.73 | -- | 1,559.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,264.50 | -- | 24,134.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,195.78 | -- | 7,271.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,879.02 | -- | 1,134.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 486.55 | -- | 86.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 467.18 | -- | 167.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,049.31 | -- | 2.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,127.23 | -- | 43,310.32 | -- | |
| 投资损失 | -35,706.03 | -- | -8,860.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.71 | -- | -585.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,422.94 | -- | 137.63 | -- | |
| 存货的减少 | -7,856.54 | -- | -47,454.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,631.96 | -- | -39,129.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,706.19 | -- | -34,914.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,850.63 | -- | 20,020.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 498,041.24 | -- | 248,926.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,222.60 | -- | 243,222.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 254,818.63 | -- | 5,703.58 | -- | |
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