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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,192,506.37 | 1,488,689.35 | 964,818.24 | 456,835.58 | |
| 收到的税费返还 | 10,763.38 | 9,619.93 | 6,085.66 | 2,581.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,812.40 | 64,703.86 | 53,685.97 | 41,728.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,296,082.15 | 1,563,013.13 | 1,024,589.87 | 501,146.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,176,580.06 | 822,500.53 | 540,722.91 | 266,776.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,513.93 | 185,241.67 | 133,095.79 | 77,435.05 | |
| 支付的各项税费 | 179,896.78 | 136,831.84 | 100,396.16 | 46,507.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 445,984.27 | 331,480.15 | 217,292.94 | 114,002.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,051,975.04 | 1,476,054.18 | 991,507.79 | 504,720.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,107.11 | 86,958.95 | 33,082.08 | -3,574.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363,248.81 | 333,710.38 | 118,100.34 | 114,899.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,084.03 | 5,058.98 | 3,786.07 | 1,726.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,763.90 | 5,917.99 | 3,969.87 | 2,509.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,652.12 | 19,524.25 | 5,181.31 | 4,592.14 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260,128.17 | 257,668.17 | 256,155.93 | 125,320.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 666,877.03 | 621,879.77 | 387,193.51 | 249,047.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311,334.57 | 264,085.97 | 225,622.19 | 190,116.64 | |
| 投资所支付的现金 | 18,196.63 | 6,014.43 | 1,644.63 | 1,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 214,666.79 | 214,936.09 | 213,900.00 | 210,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 544,197.99 | 485,036.48 | 441,166.82 | 401,596.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,679.04 | 136,843.29 | -53,973.30 | -152,548.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,380.00 | 705.00 | 525.00 | 240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,380.00 | 705.00 | 525.00 | 240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 947,580.18 | 588,275.18 | 456,319.72 | 338,712.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,662.66 | 110,066.27 | 87,619.78 | 50,522.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,108,622.84 | 699,046.46 | 544,464.50 | 389,474.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,049,721.85 | 746,135.29 | 478,897.00 | 250,596.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,728.86 | 57,557.95 | 27,196.68 | 11,893.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,437.03 | 4,988.87 | 2,828.87 | 1,364.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415,666.36 | 245,819.13 | 227,822.68 | 126,678.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,533,117.07 | 1,049,512.37 | 733,916.36 | 389,168.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -424,494.23 | -350,465.91 | -189,451.85 | 306.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,845.15 | 13,505.01 | 6,748.82 | -513.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,862.93 | -113,158.66 | -203,594.25 | -156,331.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486,581.06 | 486,581.06 | 486,581.06 | 486,581.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,718.12 | 373,422.40 | 282,986.81 | 330,249.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 307,130.23 | -- | 183,305.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,831.19 | -- | 382.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,816.85 | -- | 27,903.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,491.61 | -- | 7,016.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,518.26 | -- | 801.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,876.48 | -- | 394.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,274.73 | -- | 185.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,341.66 | -- | -2,599.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,911.97 | -- | 7,866.84 | -- | |
| 投资损失 | -84,938.46 | -- | -61,980.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.10 | -- | 290.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,446.02 | -- | 1,134.77 | -- | |
| 存货的减少 | -36,078.97 | -- | -11,710.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,636.02 | -- | -113,805.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,196.34 | -- | -2,324.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,582.59 | -- | 6,591.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,107.11 | -- | 33,082.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 433,718.12 | -- | 282,986.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 486,581.06 | -- | 486,581.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,862.93 | -- | -203,594.25 | -- | |
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