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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,340,044.41 | 1,664,969.33 | 1,086,944.20 | 496,788.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,557.01 | 4,905.87 | 3,395.36 | 1,602.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,790.91 | 56,672.31 | 54,396.32 | 16,127.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,422,392.33 | 1,726,547.50 | 1,144,735.87 | 514,517.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,244.19 | 890,598.93 | 584,726.33 | 286,520.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,194.39 | 235,042.28 | 165,350.05 | 104,366.54 | |
| 支付的各项税费 | 182,639.28 | 135,427.30 | 91,353.82 | 40,540.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 491,589.50 | 368,141.17 | 264,813.76 | 134,898.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,225,667.36 | 1,629,209.68 | 1,106,243.96 | 566,325.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,724.97 | 97,337.82 | 38,491.91 | -51,807.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,804.94 | 88,632.06 | 16,650.99 | 12,788.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,043.70 | 5,128.83 | 4,967.23 | 4,427.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,502.90 | 2,390.35 | 1,664.18 | 1,342.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,547.90 | 3,547.90 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,990.00 | 8,870.00 | 5,330.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,889.44 | 108,569.14 | 30,612.40 | 18,658.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,831.99 | 145,779.04 | 87,743.54 | 40,210.30 | |
| 投资所支付的现金 | 33,825.19 | 28,080.59 | 28,080.59 | 175.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,704.11 | 10,772.86 | 8,324.44 | 36.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,361.28 | 184,632.49 | 124,148.57 | 40,421.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,471.84 | -76,063.36 | -93,536.17 | -21,763.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 824.00 | 520.00 | 520.00 | 266.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 824.00 | 520.00 | 520.00 | 266.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 946,853.40 | 685,572.78 | 502,360.61 | 230,039.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,236.41 | 90,482.71 | 77,323.92 | 76,274.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,064,913.80 | 776,575.50 | 580,204.54 | 306,579.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,013,751.61 | 676,146.78 | 497,242.40 | 325,540.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,856.50 | 55,375.73 | 46,218.01 | 12,681.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,087.63 | 7,356.43 | 6,898.88 | 3,002.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,862.44 | 135,296.35 | 98,424.71 | 40,650.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,275,470.55 | 866,818.86 | 641,885.12 | 378,873.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,556.74 | -90,243.36 | -61,680.58 | -72,293.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,629.94 | 1,929.94 | 2,549.77 | -796.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,673.67 | -67,038.96 | -114,175.08 | -146,661.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,718.12 | 433,718.12 | 433,718.12 | 433,718.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,044.45 | 366,679.16 | 319,543.04 | 287,057.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 281,526.58 | -- | 169,068.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,140.73 | -- | 2,921.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,861.95 | -- | 28,427.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,013.41 | -- | 8,067.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,342.40 | -- | 644.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.49 | -- | -3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 305.93 | -- | 187.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,685.47 | -- | -8,892.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,315.12 | -- | 11,328.04 | -- | |
| 投资损失 | -21,566.09 | -- | -19,207.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -626.70 | -- | -991.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,026.90 | -- | -1,559.99 | -- | |
| 存货的减少 | -20,036.22 | -- | 3,584.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,047.27 | -- | -168,642.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,332.57 | -- | 4,731.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,318.11 | -- | 2,847.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,724.97 | -- | 38,491.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 299,044.45 | -- | 319,543.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,718.12 | -- | 433,718.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,673.67 | -- | -114,175.08 | -- | |
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