人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,482,122.96960,172.43454,440.912,013,471.501,358,068.17
收到的税费返还9,347.425,554.152,392.625,431.124,063.85
收到的其他与经营活动有关的现金67,233.4356,164.9242,786.1861,753.2251,647.25
经营活动现金流入小计1,558,703.801,021,891.50499,619.702,080,655.851,413,779.28
购买商品、接受劳务支付的现金818,540.78538,275.07265,540.131,144,623.62756,112.55
支付给职工以及为职工支付的现金183,138.64131,628.9376,616.68221,858.64165,422.76
支付的各项税费136,388.9999,999.6646,329.89125,816.96108,352.02
支付的其他与经营活动有关的现金321,973.70208,063.83119,534.54386,472.45301,588.29
经营活动现金流出小计1,460,042.11977,967.49508,021.241,878,771.671,331,475.63
经营活动产生的现金流量净额98,661.6943,924.02-8,401.54201,884.1882,303.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金327,834.21115,806.65112,756.6550,308.2918,061.16
取得投资收益所收到的现金5,042.533,782.481,758.591,740.33986.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,895.193,947.072,502.618,410.817,660.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,524.255,181.314,592.143,551.531,415.00
收到的其他与投资活动有关的现金247,668.17246,155.93115,320.96815,997.941,501.40
投资活动现金流入小计605,964.35374,873.43236,930.95880,008.9029,624.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金263,708.01225,297.31190,078.88170,108.54114,878.80
投资所支付的现金20,640.0020,640.00--10,147.506,147.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,251.034,056.03
支付的其他与投资活动有关的现金214,936.09213,900.00210,400.00820,915.752,554.94
投资活动现金流出小计499,284.10459,837.31400,478.881,004,422.82127,637.27
投资活动产生的现金流量净额106,680.25-84,963.87-163,547.93-124,413.92-98,013.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金705.00525.00240.0099,037.6197,957.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金705.00525.00240.001,357.61277.00
取得借款收到的现金588,275.18456,319.72338,712.311,070,027.19784,894.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110,066.2787,619.7850,522.64107,218.54129,584.49
筹资活动现金流入小计699,046.46544,464.50389,474.951,276,283.341,012,436.33
偿还债务支付的现金735,635.29468,397.00250,596.361,149,980.79855,088.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,373.2027,018.9311,816.4971,839.7160,732.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,921.372,761.371,296.665,534.755,518.77
支付其他与筹资活动有关的现金235,682.49217,686.04110,208.26146,875.83166,981.28
筹资活动现金流出小计1,028,690.98713,101.97372,621.121,368,696.321,082,802.39
筹资活动产生的现金流量净额-329,644.52-168,637.4616,853.83-92,412.98-70,366.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,492.596,746.68-513.88-2,495.01-1,281.44
五、现金及现金等价物净增加额-110,809.98-202,930.63-155,609.52-17,437.74-87,356.96
加:期初现金及现金等价物余额480,603.50480,603.50480,603.50498,041.24498,041.24
六、期末现金及现金等价物余额369,793.52277,672.86324,993.97480,603.50410,684.28
附注
净利润--181,794.35--184,598.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--209.24--5,206.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,612.26--52,087.40--
无形资产摊销--6,817.64--10,814.23--
长期待摊费用摊销--780.57--1,530.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--399.27---2,735.35--
固定资产报废损失--151.06--664.47--
公允价值变动损失---1,095.70---154.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,328.13--58,181.51--
投资损失---61,979.37---31,764.73--
递延所得税资产减少--290.42---312.34--
递延所得税负债增加--1,134.77---793.65--
存货的减少---11,423.25---48,679.03--
经营性应收项目的减少---122,665.13---90,540.60--
经营性应付项目的增加--14,699.49--42,505.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,591.29--4,394.19--
经营活动产生现金流量净额--43,924.02--201,884.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,672.86--480,603.50--
现金的期初余额--480,603.50--498,041.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---202,930.63---17,437.74--
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