上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 人福科技(600079) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,396,778 | 268,024,853 | 874,638,508 | 571,388,569 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,519,323 | 23,747,698 | 126,258,455 | 97,377,911 |
| 经营活动现金流入小计 | 680,079,044 | 291,847,801 | 1,001,066,186 | 668,863,236 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 277,336,137 | 166,143,353 | 458,484,548 | 315,505,559 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,860,357 | 26,758,362 | 85,901,934 | 61,729,434 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 47,027,912 | 19,712,029 | 98,267,618 | 77,194,118 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,505,076 | 75,151,286 | 303,361,777 | 182,723,381 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,729,482 | 287,765,030 | 946,015,877 | 637,152,492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,349,562 | 4,082,770 | 55,050,309 | 31,710,744 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,900,000 | 800,000 | 0 | 900,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 18,000,000 | 1,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 257,465 | 9,934 | 1,965,878 | 1,893,818 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,684,655 | 628,307 | 3,121,562 | 789,582 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,842,120 | 1,438,241 | 24,387,440 | 4,583,400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,920,515 | 3,128,072 | 50,475,410 | 20,434,034 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 133,398,352 | 123,861,466 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 47,315 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,920,515 | 3,128,072 | 199,667,508 | 144,342,815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,078,395 | -1,689,831 | -175,280,068 | -139,759,415 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 434,350,000 | 128,650,000 | 762,190,000 | 576,180,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,350,000 | 128,650,000 | 764,990,000 | 578,980,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 434,150,000 | 123,250,000 | 767,687,272 | 609,793,636 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 440,530 | 187,577 | 1,155,000 | 1,155,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,476,629 | 139,147,866 | 838,688,952 | 659,148,011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,126,629 | -10,497,866 | -73,698,952 | -80,168,011 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 47,900 | 0 | 0 | -8,449 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,192,439 | -8,104,926 | -193,928,710 | -188,225,132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 38,558,313 | 0 | 69,440,558 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,310,944 | 0 | 21,394,486 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,290,862 | 0 | 4,416,258 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 17,165,038 | 0 | 33,521,571 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,621,175 | 0 | 3,839,089 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,717 | 0 | 258,371 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 177,089 | 0 | -2,246,271 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 27,392,128 | 0 | 46,512,725 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -23,600,976 | 0 | -72,769,632 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -28,254,682 | 0 | -85,777,092 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 90,479,833 | 0 | -52,583,118 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -56,336,528 | 0 | 89,047,552 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 79,349,562 | 4,082,770 | 55,050,309 | 31,710,744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 173,609,618 | 0 | 138,417,180 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 138,417,180 | 0 | 332,345,889 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,192,439 | -8,104,926 | -193,928,710 | -188,225,132 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配