人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,440.912,013,471.501,358,068.17885,764.34416,937.55
收到的税费返还2,392.625,431.124,063.852,431.651,246.61
收到的其他与经营活动有关的现金42,786.1861,753.2251,647.2531,761.7719,310.15
经营活动现金流入小计499,619.702,080,655.851,413,779.28919,957.76437,494.30
购买商品、接受劳务支付的现金265,540.131,144,623.62756,112.55484,675.36237,407.99
支付给职工以及为职工支付的现金76,616.68221,858.64165,422.76115,390.1469,766.18
支付的各项税费46,329.89125,816.96108,352.0281,118.5441,275.75
支付的其他与经营活动有关的现金119,534.54386,472.45301,588.29201,814.15101,964.69
经营活动现金流出小计508,021.241,878,771.671,331,475.63882,998.19450,414.61
经营活动产生的现金流量净额-8,401.54201,884.1882,303.6536,959.57-12,920.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,756.6550,308.2918,061.166,942.591,400.00
取得投资收益所收到的现金1,758.591,740.33986.54115.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,502.618,410.817,660.063,531.663,165.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,592.143,551.531,415.001,400.00--
收到的其他与投资活动有关的现金115,320.96815,997.941,501.402,441.530.50
投资活动现金流入小计236,930.95880,008.9029,624.1714,431.194,565.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190,078.88170,108.54114,878.8076,016.8336,821.95
投资所支付的现金--10,147.506,147.506,147.501,147.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,251.034,056.03----
支付的其他与投资活动有关的现金210,400.00820,915.752,554.942,550.003,200.00
投资活动现金流出小计400,478.881,004,422.82127,637.2784,714.3341,169.45
投资活动产生的现金流量净额-163,547.93-124,413.92-98,013.11-70,283.15-36,603.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.0099,037.6197,957.0097,880.0097,740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.001,357.61277.00200.00--
取得借款收到的现金338,712.311,070,027.19784,894.84640,626.99324,993.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,522.64107,218.54129,584.4957,196.5624,674.44
筹资活动现金流入小计389,474.951,276,283.341,012,436.33795,703.56447,408.23
偿还债务支付的现金250,596.361,149,980.79855,088.95727,196.54343,575.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,816.4971,839.7160,732.1532,143.1915,643.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,296.665,534.755,518.774,019.89400.00
支付其他与筹资活动有关的现金110,208.26146,875.83166,981.28116,777.4480,264.12
筹资活动现金流出小计372,621.121,368,696.321,082,802.39876,117.17439,483.06
筹资活动产生的现金流量净额16,853.83-92,412.98-70,366.06-80,413.627,925.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-513.88-2,495.01-1,281.44-1,470.65-149.18
五、现金及现金等价物净增加额-155,609.52-17,437.74-87,356.96-115,207.85-41,747.96
加:期初现金及现金等价物余额480,603.50498,041.24498,041.24498,041.24498,041.24
六、期末现金及现金等价物余额324,993.97480,603.50410,684.28382,833.39456,293.27
附注
净利润--184,598.92--87,409.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,206.24--121.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,087.40--26,181.02--
无形资产摊销--10,814.23--4,549.57--
长期待摊费用摊销--1,530.84--769.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,735.35---626.57--
固定资产报废损失--664.47--286.59--
公允价值变动损失---154.72--18.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,181.51--28,913.84--
投资损失---31,764.73---6,644.63--
递延所得税资产减少---312.34---268.89--
递延所得税负债增加---793.65---489.32--
存货的减少---48,679.03---9,155.77--
经营性应收项目的减少---90,540.60---136,216.07--
经营性应付项目的增加--42,505.99--35,224.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,394.19------
经营活动产生现金流量净额--201,884.18--36,959.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--480,603.50--382,833.39--
现金的期初余额--498,041.24--498,041.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,437.74---115,207.85--
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