人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金885,764.34416,937.552,005,234.601,421,029.65874,676.84
收到的税费返还2,431.651,246.617,560.686,439.463,491.90
收到的其他与经营活动有关的现金31,761.7719,310.1579,248.03114,973.1864,007.82
经营活动现金流入小计919,957.76437,494.302,092,043.301,542,442.29942,176.56
购买商品、接受劳务支付的现金484,675.36237,407.991,154,001.59871,816.02555,711.99
支付给职工以及为职工支付的现金115,390.1469,766.18215,339.56161,108.06110,291.99
支付的各项税费81,118.5441,275.75120,312.3194,457.1065,617.85
支付的其他与经营活动有关的现金201,814.15101,964.69403,539.22315,495.78190,533.91
经营活动现金流出小计882,998.19450,414.611,893,192.681,442,876.95922,155.74
经营活动产生的现金流量净额36,959.57-12,920.30198,850.6399,565.3420,020.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,942.591,400.0014,216.111,847.861,167.36
取得投资收益所收到的现金115.40--2,129.122,140.661,000.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,531.663,165.3134,083.357,447.547,062.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,400.00--150,250.3317,846.709,222.14
收到的其他与投资活动有关的现金2,441.530.509,485.357,565.956,176.85
投资活动现金流入小计14,431.194,565.81210,164.2636,848.7124,628.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,016.8336,821.95107,591.4473,503.4845,095.05
投资所支付的现金6,147.501,147.5068,928.6067,826.1067,483.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,148.05932.15932.15
支付的其他与投资活动有关的现金2,550.003,200.005,267.571,740.001,690.00
投资活动现金流出小计84,714.3341,169.45182,935.66144,001.73115,200.40
投资活动产生的现金流量净额-70,283.15-36,603.6427,228.60-107,153.03-90,571.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,880.0097,740.002,972.102,972.102,602.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--2,972.102,972.102,602.10
取得借款收到的现金640,626.99324,993.791,349,271.701,128,300.06825,352.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金57,196.5624,674.44242,116.83225,672.82204,260.02
筹资活动现金流入小计795,703.56447,408.231,594,360.641,356,944.981,032,214.55
偿还债务支付的现金727,196.54343,575.71982,234.33795,624.99569,415.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,143.1915,643.2474,482.4672,024.9838,153.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,019.89400.003,886.56855.49300.49
支付其他与筹资活动有关的现金116,777.4480,264.12498,309.32447,721.01348,472.22
筹资活动现金流出小计876,117.17439,483.061,555,026.121,315,370.98956,041.57
筹资活动产生的现金流量净额-80,413.627,925.1739,334.5241,574.0076,172.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,470.65-149.18-10,595.12-1,597.1681.25
五、现金及现金等价物净增加额-115,207.85-41,747.96254,818.6332,389.155,703.58
加:期初现金及现金等价物余额498,041.24498,041.24243,222.60243,222.60243,222.60
六、期末现金及现金等价物余额382,833.39456,293.27498,041.24275,611.76248,926.18
附注
净利润87,409.68--172,403.59--65,533.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备121.96--3,969.73--1,559.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,181.02--49,264.50--24,134.07
无形资产摊销4,549.57--15,195.78--7,271.42
长期待摊费用摊销769.59--2,879.02--1,134.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-626.57--486.55--86.24
固定资产报废损失286.59--467.18--167.49
公允价值变动损失18.54---1,049.31--2.63
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,913.84--89,127.23--43,310.32
投资损失-6,644.63---35,706.03---8,860.39
递延所得税资产减少-268.89---397.71---585.55
递延所得税负债增加-489.32--2,422.94--137.63
存货的减少-9,155.77---7,856.54---47,454.30
经营性应收项目的减少-136,216.07---59,631.96---39,129.15
经营性应付项目的增加35,224.63---52,706.19---34,914.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额36,959.57--198,850.63--20,020.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额382,833.39--498,041.24--248,926.18
现金的期初余额498,041.24--243,222.60--243,222.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-115,207.85--254,818.63--5,703.58
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