人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,421,029.65874,676.84443,147.712,188,108.281,420,865.69
收到的税费返还6,439.463,491.901,104.399,296.246,943.61
收到的其他与经营活动有关的现金114,973.1864,007.8236,850.2177,948.1458,715.22
经营活动现金流入小计1,542,442.29942,176.56481,102.322,275,352.661,486,524.53
购买商品、接受劳务支付的现金871,816.02555,711.99316,108.581,318,582.82794,265.08
支付给职工以及为职工支付的现金161,108.06110,291.9946,993.92176,375.83131,742.07
支付的各项税费94,457.1065,617.8526,635.89143,857.58112,805.20
支付的其他与经营活动有关的现金315,495.78190,533.9199,137.00432,753.28346,748.93
经营活动现金流出小计1,442,876.95922,155.74488,875.392,071,569.501,385,561.29
经营活动产生的现金流量净额99,565.3420,020.82-7,773.07203,783.16100,963.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,847.861,167.36--2,553.614,845.00
取得投资收益所收到的现金2,140.661,000.16--1,371.362,030.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,447.547,062.4033.8372,465.911,961.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,846.709,222.14--12,265.106,313.88
收到的其他与投资活动有关的现金7,565.956,176.852,626.8518,242.275,362.22
投资活动现金流入小计36,848.7124,628.922,660.69106,898.2520,512.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,503.4845,095.0521,059.8680,958.9064,889.49
投资所支付的现金67,826.1067,483.2067,483.2011,085.721,025.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额932.15932.15874.6511,972.5710,622.57
支付的其他与投资活动有关的现金1,740.001,690.001,540.008,204.193,313.90
投资活动现金流出小计144,001.73115,200.4090,957.71112,221.3979,851.44
投资活动产生的现金流量净额-107,153.03-90,571.48-88,297.03-5,323.14-59,338.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,972.102,602.102,500.009,960.834,587.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,972.102,602.102,500.009,960.834,587.33
取得借款收到的现金1,128,300.06825,352.43439,070.821,216,783.98976,459.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金225,672.82204,260.02132,335.99411,755.68585,562.10
筹资活动现金流入小计1,356,944.981,032,214.55573,906.811,638,500.491,566,608.94
偿还债务支付的现金795,624.99569,415.91245,157.201,177,889.92798,442.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,024.9838,153.4412,946.97107,174.9981,185.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润855.49300.49--9,763.757,881.81
支付其他与筹资活动有关的现金447,721.01348,472.2280,076.89639,767.33887,301.25
筹资活动现金流出小计1,315,370.98956,041.57338,181.071,924,832.241,766,929.61
筹资活动产生的现金流量净额41,574.0076,172.98235,725.74-286,331.75-200,320.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,597.1681.25-73.784,298.58871.48
五、现金及现金等价物净增加额32,389.155,703.58139,581.86-83,573.15-157,824.83
加:期初现金及现金等价物余额243,222.60243,222.60243,222.60326,795.76326,795.76
六、期末现金及现金等价物余额275,611.76248,926.18382,804.47243,222.60168,970.93
附注
净利润--65,533.58--135,147.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,559.32--21,768.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,134.07--43,558.32--
无形资产摊销--7,271.42--14,206.26--
长期待摊费用摊销--1,134.45--2,589.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.24--3,130.38--
固定资产报废损失--167.49--538.01--
公允价值变动损失--2.63--946.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,310.32--84,960.53--
投资损失---8,860.39---29,869.55--
递延所得税资产减少---585.55--320.66--
递延所得税负债增加--137.63--1,048.52--
存货的减少---47,454.30---20,463.30--
经营性应收项目的减少---39,129.15---18,293.58--
经营性应付项目的增加---34,914.31---35,805.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,020.82--203,783.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--248,926.18--243,222.60--
现金的期初余额--243,222.60--326,795.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,703.58---83,573.15--
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