金花股份

- 600080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金花股份(600080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,590.7427,517.5816,063.997,344.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,329.072,586.15581.331,341.75
经营活动现金流入小计42,919.8130,103.7316,645.328,686.70
购买商品、接受劳务支付的现金19,809.8213,975.158,915.854,024.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,377.662,566.171,889.221,143.13
支付的各项税费4,101.262,756.431,887.75839.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,529.243,829.451,534.281,796.19
经营活动现金流出小计33,817.9723,127.1914,227.107,803.91
经营活动产生的现金流量净额9,101.846,976.542,418.22882.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.953.933.762.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,906.85------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,943.813.933.762.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金956.92680.18340.19176.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计956.92680.18340.19176.56
投资活动产生的现金流量净额18,986.89-676.25-336.43-174.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金31,540.6511,540.658,540.658,540.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,921.614,928.684,188.063,546.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,462.2616,469.3312,728.7012,087.17
筹资活动产生的现金流量净额-38,462.26-16,469.33-12,728.70-12,087.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,373.53-10,169.04-10,646.91-11,378.94
加:期初现金及现金等价物余额14,205.0914,205.0914,205.0914,205.09
六、期末现金及现金等价物余额3,831.554,036.043,558.172,826.14
附注
净利润16,558.55--3,280.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备563.75--62.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,847.87--1,235.93--
无形资产摊销343.82--167.04--
长期待摊费用摊销135.12--133.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.05---384.77--
固定资产报废损失0.92------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,281.24--2,097.63--
投资损失-3,997.66------
递延所得税资产减少-99.36------
递延所得税负债增加-30.42------
存货的减少-198.04---1.81--
经营性应收项目的减少-13,209.63--391.84--
经营性应付项目的增加-13,495.42---1,386.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他16,386.05---3,176.67--
经营活动产生现金流量净额9,101.84--2,418.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,831.55--3,558.172,826.14
现金的期初余额14,205.09--14,205.0914,205.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,373.53---10,646.91-11,378.94
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