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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,490.07 | 63,361.48 | 41,879.62 | 20,593.71 | |
| 收到的税费返还 | 3.97 | 3.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.10 | 670.62 | 490.61 | 319.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,896.14 | 64,036.07 | 42,370.23 | 20,912.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,836.86 | 34,541.14 | 24,261.88 | 12,353.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.07 | 3,942.32 | 2,793.05 | 1,704.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,935.25 | 4,457.51 | 2,919.72 | 1,277.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,885.90 | 18,560.85 | 11,086.10 | 5,715.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,863.09 | 61,501.81 | 41,060.75 | 21,049.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,033.05 | 2,534.26 | 1,309.48 | -136.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,129.24 | 937.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.16 | 5.76 | 4.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.17 | 4.17 | 0.02 | 4.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,531.56 | 947.09 | 4.14 | 4.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,302.29 | 1,138.41 | 574.30 | 296.16 | |
| 投资所支付的现金 | 7,471.44 | 4,243.18 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,773.74 | 5,381.59 | 574.30 | 296.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,242.17 | -4,434.49 | -570.16 | -292.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,209.12 | -1,900.18 | 739.31 | -428.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,782.92 | 16,782.92 | 16,782.92 | 16,782.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,573.80 | 14,882.74 | 17,522.24 | 16,354.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,575.68 | -- | 1,204.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 712.98 | -- | -52.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,172.53 | -- | 1,009.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.46 | -- | 138.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.54 | -- | 1.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.19 | -- | -4.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 12.10 | -- | |
| 投资损失 | -416.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.61 | -- | -18.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 126.41 | -- | -250.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 515.03 | -- | -3,227.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,947.33 | -- | 2,497.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,033.05 | -- | 1,309.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,174.94 | -- | 3,342.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,259.00 | -- | 1,905.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,398.87 | -- | 14,180.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 14,523.92 | -- | 14,877.54 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,209.12 | -- | 739.31 | -- | |
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