金花股份

- 600080

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金花股份(600080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,427.8248,823.6929,666.0113,489.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,630.88805.78318.03169.76
经营活动现金流入小计70,058.7049,629.4729,984.0413,659.13
购买商品、接受劳务支付的现金10,904.859,071.625,617.812,825.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,817.864,926.183,598.832,269.28
支付的各项税费8,160.205,919.043,926.031,847.04
支付的其他与经营活动有关的现金39,519.9630,831.9819,284.918,175.06
经营活动现金流出小计65,402.8750,748.8232,427.5715,117.35
经营活动产生的现金流量净额4,655.84-1,119.34-2,443.53-1,458.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,095.92433.19354.68152.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.889.186.683.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76.13------
收到的其他与投资活动有关的现金153,512.00100,490.8082,360.2837,598.30
投资活动现金流入小计155,695.93100,933.1882,721.6437,753.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,034.57600.81301.6166.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金150,950.0085,255.7061,412.6841,297.02
投资活动现金流出小计151,984.5785,856.5161,714.2941,363.37
投资活动产生的现金流量净额3,711.3615,076.6721,007.35-3,609.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,459.661,401.51170.8785.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.18
筹资活动现金流出小计1,459.661,401.51170.8786.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,459.66-1,401.51-170.87-86.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,907.5312,555.8118,392.95-5,153.98
加:期初现金及现金等价物余额29,834.3529,834.3529,834.3529,834.35
六、期末现金及现金等价物余额36,741.8842,390.1648,227.3024,680.37
附注
净利润3,695.22--1,351.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,489.37--1,187.85--
无形资产摊销265.88--132.26--
长期待摊费用摊销193.75--75.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.65------
固定资产报废损失1.33--1.48--
公允价值变动损失-194.82---4.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用349.42---184.40--
投资损失-2,684.07---1,202.02--
递延所得税资产减少-542.70--81.92--
递延所得税负债增加-1.20---15.21--
存货的减少592.13---704.45--
经营性应收项目的减少10,420.90--1,954.02--
经营性应付项目的增加-9,982.84---4,192.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,655.84---2,443.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,741.88--48,227.30--
现金的期初余额29,834.35--29,834.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,907.53--18,392.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶