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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,862.95 | 42,516.18 | 28,136.92 | 11,743.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,264.89 | 1,616.73 | 307.86 | 2,855.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,127.84 | 44,132.92 | 28,444.78 | 14,598.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,419.19 | 4,353.87 | 2,708.53 | 1,164.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,135.02 | 6,200.48 | 4,411.56 | 2,857.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,620.83 | 4,408.86 | 2,915.49 | 1,514.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,694.90 | 30,099.44 | 15,983.86 | 7,755.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,869.94 | 45,062.65 | 26,019.45 | 13,291.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,257.90 | -929.74 | 2,425.32 | 1,307.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,811.10 | 5,811.10 | 2,802.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,795.85 | 673.69 | 636.61 | 545.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,817.78 | 91,900.00 | 82,400.00 | 63,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,614.72 | 98,384.85 | 88,847.77 | 67,048.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,083.39 | 29,280.73 | 28,349.18 | 13,587.08 | |
| 投资所支付的现金 | 7.50 | 7,780.00 | 7,680.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,537.00 | 54,907.50 | 50,407.50 | 41,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,627.89 | 91,968.23 | 86,436.68 | 60,787.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,986.83 | 6,416.62 | 2,411.09 | 6,261.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17.65 | -- | 15.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,807.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,807.67 | 17.65 | -- | 15.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -807.67 | -17.65 | -- | -15.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,437.06 | 5,469.23 | 4,836.41 | 7,552.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,826.81 | 15,844.05 | 15,826.81 | 11,580.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,263.87 | 21,313.27 | 20,663.22 | 19,133.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,345.95 | -- | 2,147.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.71 | -- | 7.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,208.98 | -- | 1,196.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.08 | -- | 227.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.40 | -- | 20.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 219.21 | -- | 428.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,925.53 | -- | -1,561.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 408.61 | -- | 8.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119.06 | -- | -79.50 | -- | |
| 存货的减少 | 961.63 | -- | -414.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,146.28 | -- | 353.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -897.77 | -- | 142.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,257.90 | -- | 2,425.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,263.87 | -- | 20,663.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,826.81 | -- | 15,826.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,437.06 | -- | 4,836.41 | -- | |
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