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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,547.85 | 26,067.87 | 12,294.41 | 68,427.82 | 48,823.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.41 | 439.89 | 217.10 | 1,630.88 | 805.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,154.26 | 26,507.76 | 12,511.50 | 70,058.70 | 49,629.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,257.46 | 2,540.70 | 1,205.50 | 10,904.85 | 9,071.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,067.38 | 4,531.27 | 3,042.48 | 6,817.86 | 4,926.18 |
| 支付的各项税费 | 5,792.54 | 4,021.29 | 2,466.26 | 8,160.20 | 5,919.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,530.45 | 18,187.08 | 9,595.71 | 39,519.96 | 30,831.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,647.82 | 29,280.34 | 16,309.96 | 65,402.87 | 50,748.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506.44 | -2,772.58 | -3,798.45 | 4,655.84 | -1,119.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,771.23 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,264.13 | 1,100.14 | 145.50 | 2,095.92 | 433.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | 0.38 | 0.18 | 11.88 | 9.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 76.13 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,989.60 | 41,089.60 | 16,300.00 | 153,512.00 | 100,490.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,027.04 | 42,190.11 | 16,445.67 | 155,695.93 | 100,933.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 749.38 | 646.57 | 291.20 | 1,034.57 | 600.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,573.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,500.00 | 50,500.00 | 14,800.00 | 150,950.00 | 85,255.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,822.38 | 51,146.57 | 15,091.20 | 151,984.57 | 85,856.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,795.33 | -8,956.46 | 1,354.47 | 3,711.36 | 15,076.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,611.15 | 3,528.10 | 81.25 | 1,459.66 | 1,401.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,611.15 | 3,528.10 | 81.25 | 1,459.66 | 1,401.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,611.15 | -3,528.10 | -81.25 | -1,459.66 | -1,401.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,900.05 | -15,257.14 | -2,525.24 | 6,907.53 | 12,555.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,741.88 | 36,741.88 | 36,995.35 | 29,834.35 | 29,834.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,841.83 | 21,484.74 | 34,470.12 | 36,741.88 | 42,390.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,686.68 | -- | 3,695.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,190.35 | -- | 2,489.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.69 | -- | 265.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 68.70 | -- | 193.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.74 | -- | 1.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 108.60 | -- | -194.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 172.62 | -- | 349.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,604.00 | -- | -2,684.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.81 | -- | -542.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.21 | -- | -1.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 453.79 | -- | 592.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,667.08 | -- | 10,420.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,547.66 | -- | -9,982.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,772.58 | -- | 4,655.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,484.74 | -- | 36,741.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,741.88 | -- | 29,834.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,257.14 | -- | 6,907.53 | -- |
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