金花股份

- 600080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金花股份(600080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,547.8526,067.8712,294.4168,427.8248,823.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金606.41439.89217.101,630.88805.78
经营活动现金流入小计42,154.2626,507.7612,511.5070,058.7049,629.47
购买商品、接受劳务支付的现金4,257.462,540.701,205.5010,904.859,071.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,067.384,531.273,042.486,817.864,926.18
支付的各项税费5,792.544,021.292,466.268,160.205,919.04
支付的其他与经营活动有关的现金25,530.4518,187.089,595.7139,519.9630,831.98
经营活动现金流出小计41,647.8229,280.3416,309.9665,402.8750,748.82
经营活动产生的现金流量净额506.44-2,772.58-3,798.454,655.84-1,119.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,771.23--------
取得投资收益所收到的现金1,264.131,100.14145.502,095.92433.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.090.380.1811.889.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------76.13--
收到的其他与投资活动有关的现金49,989.6041,089.6016,300.00153,512.00100,490.80
投资活动现金流入小计53,027.0442,190.1116,445.67155,695.93100,933.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金749.38646.57291.201,034.57600.81
投资所支付的现金1,573.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,500.0050,500.0014,800.00150,950.0085,255.70
投资活动现金流出小计74,822.3851,146.5715,091.20151,984.5785,856.51
投资活动产生的现金流量净额-21,795.33-8,956.461,354.473,711.3615,076.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,611.153,528.1081.251,459.661,401.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,611.153,528.1081.251,459.661,401.51
筹资活动产生的现金流量净额-3,611.15-3,528.10-81.25-1,459.66-1,401.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,900.05-15,257.14-2,525.246,907.5312,555.81
加:期初现金及现金等价物余额36,741.8836,741.8836,995.3529,834.3529,834.35
六、期末现金及现金等价物余额11,841.8321,484.7434,470.1236,741.8842,390.16
附注
净利润--1,686.68--3,695.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,190.35--2,489.37--
无形资产摊销--154.69--265.88--
长期待摊费用摊销--68.70--193.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.65--
固定资产报废损失--2.74--1.33--
公允价值变动损失--108.60---194.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--172.62--349.42--
投资损失---1,604.00---2,684.07--
递延所得税资产减少--20.81---542.70--
递延所得税负债增加---15.21---1.20--
存货的减少--453.79--592.13--
经营性应收项目的减少--1,667.08--10,420.90--
经营性应付项目的增加---6,547.66---9,982.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,772.58--4,655.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,484.74--36,741.88--
现金的期初余额--36,741.88--29,834.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,257.14--6,907.53--
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