东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,347.93179,191.3499,466.47446,778.66308,343.66
收到的税费返还554.35114.21-1,702.65354.56--
收到的其他与经营活动有关的现金49,915.949,452.9310,103.6612,565.0533,601.08
经营活动现金流入小计348,818.22188,758.48107,867.47459,698.27341,944.75
购买商品、接受劳务支付的现金192,172.37119,099.4557,192.82268,905.23185,491.65
支付给职工以及为职工支付的现金48,382.4233,669.1120,361.1672,452.9650,938.58
支付的各项税费17,311.3410,682.535,194.0329,211.8822,573.05
支付的其他与经营活动有关的现金54,283.1217,891.419,817.5540,946.5658,730.93
经营活动现金流出小计312,149.25181,342.5092,565.55411,516.63317,734.21
经营活动产生的现金流量净额36,668.977,415.9815,301.9248,181.6424,210.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,457.71--------
取得投资收益所收到的现金12,542.688,848.93--4,131.798,029.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.65----41.45412.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,935.01--1,100.00--2,598.04
投资活动现金流入小计23,957.058,848.931,100.004,173.2411,039.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,377.795,716.982,289.9412,389.779,271.49
投资所支付的现金19,007.71------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.17--------
支付的其他与投资活动有关的现金889.5413.46----3,000.00
投资活动现金流出小计44,275.215,730.442,289.9412,389.7712,671.49
投资活动产生的现金流量净额-20,318.163,118.48-1,189.94-8,216.53-1,631.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,600.00------400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,445.9318,821.172,027.3132,356.3623,570.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.009,744.66--5,861.84791.33
筹资活动现金流入小计54,045.9328,565.832,027.3138,218.2024,761.33
偿还债务支付的现金33,350.0016,584.981,000.0041,270.0029,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,920.6016,205.30272.6216,917.4117,579.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,550.466,946.71--11,233.79--
支付其他与筹资活动有关的现金--5,690.24--13,935.24951.58
筹资活动现金流出小计61,270.6038,480.531,272.6272,122.6548,450.78
筹资活动产生的现金流量净额-7,224.67-9,914.71754.69-33,904.45-23,689.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.9211.200.96-4.400.62
五、现金及现金等价物净增加额9,123.22630.9614,867.626,056.26-1,110.28
加:期初现金及现金等价物余额78,018.1278,018.1278,018.1271,961.8671,579.32
六、期末现金及现金等价物余额87,141.3578,649.0992,885.7478,018.1270,469.04
附注
净利润--6,510.01--29,261.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--140.11--3,926.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,846.48--20,062.43--
无形资产摊销--1,050.68--2,004.32--
长期待摊费用摊销--643.89--1,400.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.34--31.81--
固定资产报废损失------125.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--712.69--1,175.51--
投资损失---3,564.67---6,791.50--
递延所得税资产减少--655.10---1,017.17--
递延所得税负债增加---12.94---27.88--
存货的减少--2,164.35--2,236.76--
经营性应收项目的减少---33,133.92---38,310.13--
经营性应付项目的增加--21,937.51--34,103.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,415.98--48,181.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,649.09--78,018.12--
现金的期初余额--78,018.12--71,961.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--630.96--6,056.26--
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