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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东风科技(600081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,793.70 | 220,176.21 | 116,334.37 | 606,052.07 | 532,756.53 |
收到的税费返还 | 1,837.44 | 1,392.27 | 444.48 | 5,500.39 | 4,849.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,127.08 | 6,451.40 | 17,325.63 | 18,794.87 | 64,327.40 |
经营活动现金流入小计 | 442,758.23 | 228,019.88 | 134,104.48 | 630,347.34 | 601,933.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,438.08 | 154,352.44 | 57,577.35 | 423,581.55 | 396,769.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,460.25 | 37,126.11 | 22,495.27 | 76,496.21 | 56,477.63 |
支付的各项税费 | 19,125.55 | 14,297.62 | 7,364.07 | 30,167.26 | 18,683.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,887.46 | 16,937.23 | 32,601.34 | 40,099.48 | 120,506.15 |
经营活动现金流出小计 | 394,911.33 | 222,713.41 | 120,038.02 | 570,344.51 | 592,437.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,846.89 | 5,306.46 | 14,066.46 | 60,002.82 | 9,495.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,906.83 | 47,000.00 | 5,000.00 | 79,000.00 | 1.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,216.68 | 2,718.29 | 30.75 | 15,769.73 | 4,334.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.03 | 53.03 | 4.93 | 76.85 | 20.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 45.55 | -6.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,102.89 | -- | -- | -- | 11,453.70 |
投资活动现金流入小计 | 79,279.42 | 49,771.32 | 5,035.68 | 94,892.13 | 15,803.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,419.73 | 5,350.04 | 2,396.72 | 12,889.32 | 9,315.05 |
投资所支付的现金 | 57,000.00 | 73,000.00 | 16,000.00 | 84,000.00 | 17,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,117.97 | -- | 23,000.00 | -- | 20,240.10 |
投资活动现金流出小计 | 143,537.69 | 78,350.04 | 41,396.72 | 96,889.32 | 46,555.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,258.27 | -28,578.72 | -36,361.04 | -1,997.19 | -30,751.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 125,193.46 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,900.00 | 41,900.00 | -- | 102,570.69 | 94,360.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,338.22 | 33,665.06 | 2,528.93 | 19,179.10 | 12,291.65 |
筹资活动现金流入小计 | 172,431.68 | 75,565.06 | 2,528.93 | 121,749.79 | 106,652.35 |
偿还债务支付的现金 | 45,825.45 | 38,285.30 | 2,740.15 | 79,791.00 | 50,947.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,588.66 | 5,663.86 | 748.48 | 25,898.69 | 27,416.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 750.00 | -- | 15,730.54 | 3,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,052.24 | 14,350.88 | 1,650.23 | 32,089.13 | 11,900.76 |
筹资活动现金流出小计 | 58,466.35 | 58,300.04 | 5,138.86 | 137,778.82 | 90,264.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,965.33 | 17,265.02 | -2,609.93 | -16,029.03 | 16,387.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.55 | 51.24 | -12.24 | -7.44 | 109.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,615.50 | -5,955.99 | -24,916.76 | 41,969.16 | -4,758.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,027.57 | 170,027.57 | 170,027.57 | 128,058.41 | 128,058.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 267,643.07 | 164,071.58 | 145,110.81 | 170,027.57 | 123,300.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,435.71 | -- | 28,866.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 71.61 | -- | 6,475.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,920.81 | -- | 22,858.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 372.92 | -- | 1,457.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 999.33 | -- | 2,288.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.27 | -- | -181.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.67 | -- | 38.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,441.16 | -- | 2,967.27 | -- |
投资损失 | -- | -5,923.72 | -- | -12,162.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 569.57 | -- | -151.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.52 | -- | -21.03 | -- |
存货的减少 | -- | 4,822.63 | -- | -3,418.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,186.70 | -- | 99,265.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,130.98 | -- | -89,955.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,306.46 | -- | 60,002.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 164,071.58 | -- | 170,027.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 170,027.57 | -- | 128,058.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,955.99 | -- | 41,969.16 | -- |
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