东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,008.2799,109.70476,199.38365,769.61256,685.99
收到的税费返还178.31--421.38----
收到的其他与经营活动有关的现金21,838.016,403.1719,678.8822,422.5012,049.37
经营活动现金流入小计239,024.58105,512.87496,299.64388,192.11268,735.37
购买商品、接受劳务支付的现金124,881.5256,912.65297,309.11253,845.27169,958.45
支付给职工以及为职工支付的现金35,878.7821,234.4777,555.5047,218.2534,203.45
支付的各项税费16,653.688,487.6929,960.2620,635.1614,348.34
支付的其他与经营活动有关的现金44,802.2713,184.9647,895.7835,859.1724,963.27
经营活动现金流出小计222,216.2699,819.76452,720.65357,557.85243,473.51
经营活动产生的现金流量净额16,808.325,693.1143,579.0030,634.2625,261.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----21,130.29----
取得投资收益所收到的现金281.03230.006,001.272,371.332,371.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.090.06121.423.501.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.43401.431.36----
投资活动现金流入小计294.54631.4927,254.352,374.832,372.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,173.423,154.8719,463.6611,752.127,869.98
投资所支付的现金----24,143.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.17----
投资活动现金流出小计6,173.423,154.8743,607.0211,752.127,869.98
投资活动产生的现金流量净额-5,878.88-2,523.39-16,352.68-9,377.29-5,497.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,570.007,070.0042,200.0027,183.5111,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金536.03270.0830.00--7,983.51
筹资活动现金流入小计24,106.037,340.0842,230.0027,183.5119,683.51
偿还债务支付的现金20,570.008,000.0035,700.0021,700.0016,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,221.60297.9115,951.6810,021.85389.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,046.68--9,534.62----
支付其他与筹资活动有关的现金2,322.86760.50501.30--4,987.02
筹资活动现金流出小计34,114.469,058.4152,152.9831,721.8522,076.15
筹资活动产生的现金流量净额-10,008.43-1,718.32-9,922.98-4,538.34-2,392.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.25-7.1511.8952.64-2.00
五、现金及现金等价物净增加额921.271,444.2617,315.2316,771.2817,369.61
加:期初现金及现金等价物余额71,961.8671,579.3254,646.6354,032.7454,032.74
六、期末现金及现金等价物余额72,883.1373,023.5771,961.8670,804.0171,402.35
附注
净利润16,180.65--28,761.69--17,019.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-233.57--1,042.81---290.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,949.37--19,600.27--9,709.29
无形资产摊销2,424.56--2,261.08--1,180.18
长期待摊费用摊销583.38--1,718.71--1,092.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.07---62.17---46.82
固定资产报废损失21.15---45.21----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用829.65--1,376.83--890.32
投资损失-3,475.80---8,707.35---4,514.89
递延所得税资产减少398.63---907.71--161.68
递延所得税负债增加-13.94---35.35---24.06
存货的减少4,890.00--8,782.40--11,429.43
经营性应收项目的减少-33,174.68---11,400.02---30,210.37
经营性应付项目的增加17,669.50--1,193.02--18,866.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,808.32--43,579.00--25,261.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,883.13--71,961.86--71,402.35
现金的期初余额71,961.86--54,646.63--54,032.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额921.27--17,315.23--17,369.61
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