东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,465.26193,179.49579,397.13461,283.93280,126.42
收到的税费返还3,625.79597.23212.841,218.49404.59
收到的其他与经营活动有关的现金12,273.6620,195.4715,341.9973,464.8829,369.73
经营活动现金流入小计364,364.71213,972.19594,951.95535,967.29309,900.74
购买商品、接受劳务支付的现金276,447.62142,579.90391,379.66313,986.43192,150.48
支付给职工以及为职工支付的现金41,549.4026,907.0977,236.9356,929.6136,713.49
支付的各项税费12,481.445,477.4731,422.8722,782.1816,015.59
支付的其他与经营活动有关的现金23,369.9226,643.2251,439.38111,522.5060,065.73
经营活动现金流出小计353,848.37201,607.68551,478.85505,220.73304,945.29
经营活动产生的现金流量净额10,516.3412,364.5043,473.1130,746.574,955.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----181.80183.16183.16
取得投资收益所收到的现金2,757.71--15,166.866,014.113,184.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.580.08147.6782.546.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,689.50----
收到的其他与投资活动有关的现金21,028.473,000.0019,495.275,050.09332.79
投资活动现金流入小计23,810.763,000.0836,681.0911,329.903,706.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,374.383,031.9916,648.2811,645.967,319.39
投资所支付的现金------6,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0010,000.0019,900.053,482.591,052.96
投资活动现金流出小计34,374.3813,031.9936,548.3322,028.558,372.34
投资活动产生的现金流量净额-10,563.63-10,031.91132.77-10,698.65-4,665.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,879.2913,469.1235,638.9627,707.518,710.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.004,229.0019,725.87----
筹资活动现金流入小计67,879.2917,698.1255,364.8427,707.518,710.63
偿还债务支付的现金37,636.453,181.3024,433.5720,193.422,876.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,947.70604.8818,180.297,991.65853.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.0050.0013,255.761,575.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,857.83423.9626,417.74138.3333.39
筹资活动现金流出小计43,441.974,210.1469,031.6128,323.403,763.38
筹资活动产生的现金流量净额24,437.3213,487.98-13,666.77-615.894,947.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.98-52.94-48.6126.42-32.44
五、现金及现金等价物净增加额24,349.0515,767.6429,890.4919,458.445,204.68
加:期初现金及现金等价物余额128,058.41128,058.4198,167.9289,463.3689,463.36
六、期末现金及现金等价物余额152,407.45143,826.04128,058.41108,921.8194,668.05
附注
净利润13,586.44--43,517.19--15,639.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备139.62--545.33--75.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,305.87--19,987.66--9,324.87
无形资产摊销748.73--1,959.13--1,084.88
长期待摊费用摊销1,112.28--2,769.90--747.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.85---178.98---13.16
固定资产报废损失-7.07--0.94--0.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,221.54--1,727.92--1,276.72
投资损失-2,483.70---15,913.36---6,001.87
递延所得税资产减少274.70--998.71--199.71
递延所得税负债增加-11.42---22.85---11.71
存货的减少-9,509.91---10,924.53---12,386.47
经营性应收项目的减少58,790.70--45,255.24---35,594.27
经营性应付项目的增加-65,136.21---51,145.64--27,678.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,516.34--43,473.11--4,955.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额152,407.45--128,058.41--94,668.05
现金的期初余额128,058.41--98,167.92--89,463.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,349.05--29,890.49--5,204.68
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