东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,126.42150,884.32455,840.16298,347.93179,191.34
收到的税费返还404.5932.19270.47554.35114.21
收到的其他与经营活动有关的现金29,369.7314,066.4715,327.5749,915.949,452.93
经营活动现金流入小计309,900.74164,982.99471,438.19348,818.22188,758.48
购买商品、接受劳务支付的现金192,150.48107,302.48300,498.34192,172.37119,099.45
支付给职工以及为职工支付的现金36,713.4922,343.3070,970.3048,382.4233,669.11
支付的各项税费16,015.598,607.2023,520.7217,311.3410,682.53
支付的其他与经营活动有关的现金60,065.7326,141.6443,742.2154,283.1217,891.41
经营活动现金流出小计304,945.29164,394.62438,731.57312,149.25181,342.50
经营活动产生的现金流量净额4,955.45588.3732,706.6236,668.977,415.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183.16----1,457.71--
取得投资收益所收到的现金3,184.11--7,012.8812,542.688,848.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.713.61409.5021.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金332.7943.08--9,935.01--
投资活动现金流入小计3,706.7746.697,422.3823,957.058,848.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,319.393,144.0330,406.2024,377.795,716.98
投资所支付的现金------19,007.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.17--
支付的其他与投资活动有关的现金1,052.96350.05--889.5413.46
投资活动现金流出小计8,372.343,494.0830,406.2044,275.215,730.44
投资活动产生的现金流量净额-4,665.58-3,447.40-22,983.82-20,318.163,118.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,710.633,976.2761,678.0748,445.9318,821.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,291.661,000.009,744.66
筹资活动现金流入小计8,710.633,976.2766,969.7354,045.9328,565.83
偿还债务支付的现金2,876.061,493.4442,769.7933,350.0016,584.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金853.94278.2616,378.9327,920.6016,205.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----10,572.5616,550.466,946.71
支付其他与筹资活动有关的现金33.3930.116,331.30--5,690.24
筹资活动现金流出小计3,763.381,801.8065,480.0261,270.6038,480.53
筹资活动产生的现金流量净额4,947.252,174.481,489.71-7,224.67-9,914.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.443.29232.74-2.9211.20
五、现金及现金等价物净增加额5,204.68-681.2611,445.249,123.22630.96
加:期初现金及现金等价物余额89,463.3689,463.3678,018.1278,018.1278,018.12
六、期末现金及现金等价物余额94,668.0588,782.1089,463.3687,141.3578,649.09
附注
净利润15,639.60--23,073.84--6,510.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备75.50--1,374.11--140.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,324.87--19,381.56--9,846.48
无形资产摊销1,084.88--2,151.90--1,050.68
长期待摊费用摊销747.35--1,699.10--643.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.16---61.64--1.34
固定资产报废损失0.78--5.81----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,276.72--1,333.64--712.69
投资损失-6,001.87---8,295.99---3,564.67
递延所得税资产减少199.71---1,292.61--655.10
递延所得税负债增加-11.71---25.07---12.94
存货的减少-12,386.47--2,645.65--2,164.35
经营性应收项目的减少-35,594.27---69,049.04---33,133.92
经营性应付项目的增加27,678.95--57,440.85--21,937.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,955.45--32,706.62--7,415.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额94,668.05--89,463.36--78,649.09
现金的期初余额89,463.36--78,018.12--78,018.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,204.68--11,445.24--630.96
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