东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,466.47446,778.66308,343.66217,008.2799,109.70
收到的税费返还-1,702.65354.56--178.31--
收到的其他与经营活动有关的现金10,103.6612,565.0533,601.0821,838.016,403.17
经营活动现金流入小计107,867.47459,698.27341,944.75239,024.58105,512.87
购买商品、接受劳务支付的现金57,192.82268,905.23185,491.65124,881.5256,912.65
支付给职工以及为职工支付的现金20,361.1672,452.9650,938.5835,878.7821,234.47
支付的各项税费5,194.0329,211.8822,573.0516,653.688,487.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,817.5540,946.5658,730.9344,802.2713,184.96
经营活动现金流出小计92,565.55411,516.63317,734.21222,216.2699,819.76
经营活动产生的现金流量净额15,301.9248,181.6424,210.5416,808.325,693.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,131.798,029.38281.03230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--41.45412.0912.090.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.00--2,598.041.43401.43
投资活动现金流入小计1,100.004,173.2411,039.51294.54631.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,289.9412,389.779,271.496,173.423,154.87
投资所支付的现金----400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.00----
投资活动现金流出小计2,289.9412,389.7712,671.496,173.423,154.87
投资活动产生的现金流量净额-1,189.94-8,216.53-1,631.99-5,878.88-2,523.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,027.3132,356.3623,570.0023,570.007,070.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,861.84791.33536.03270.08
筹资活动现金流入小计2,027.3138,218.2024,761.3324,106.037,340.08
偿还债务支付的现金1,000.0041,270.0029,920.0020,570.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272.6216,917.4117,579.2011,221.60297.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,233.79--6,046.68--
支付其他与筹资活动有关的现金--13,935.24951.582,322.86760.50
筹资活动现金流出小计1,272.6272,122.6548,450.7834,114.469,058.41
筹资活动产生的现金流量净额754.69-33,904.45-23,689.45-10,008.43-1,718.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.96-4.400.620.25-7.15
五、现金及现金等价物净增加额14,867.626,056.26-1,110.28921.271,444.26
加:期初现金及现金等价物余额78,018.1271,961.8671,579.3271,961.8671,579.32
六、期末现金及现金等价物余额92,885.7478,018.1270,469.0472,883.1373,023.57
附注
净利润--29,261.98--16,180.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,926.24---233.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,062.43--9,949.37--
无形资产摊销--2,004.32--2,424.56--
长期待摊费用摊销--1,400.83--583.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.81---0.07--
固定资产报废损失--125.04--21.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,175.51--829.65--
投资损失---6,791.50---3,475.80--
递延所得税资产减少---1,017.17--398.63--
递延所得税负债增加---27.88---13.94--
存货的减少--2,236.76--4,890.00--
经营性应收项目的减少---38,310.13---33,174.68--
经营性应付项目的增加--34,103.40--17,669.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,181.64--16,808.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,018.12--72,883.13--
现金的期初余额--71,961.86--71,961.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,056.26--921.27--
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