东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金461,283.93280,126.42150,884.32455,840.16298,347.93
收到的税费返还1,218.49404.5932.19270.47554.35
收到的其他与经营活动有关的现金73,464.8829,369.7314,066.4715,327.5749,915.94
经营活动现金流入小计535,967.29309,900.74164,982.99471,438.19348,818.22
购买商品、接受劳务支付的现金313,986.43192,150.48107,302.48300,498.34192,172.37
支付给职工以及为职工支付的现金56,929.6136,713.4922,343.3070,970.3048,382.42
支付的各项税费22,782.1816,015.598,607.2023,520.7217,311.34
支付的其他与经营活动有关的现金111,522.5060,065.7326,141.6443,742.2154,283.12
经营活动现金流出小计505,220.73304,945.29164,394.62438,731.57312,149.25
经营活动产生的现金流量净额30,746.574,955.45588.3732,706.6236,668.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183.16183.16----1,457.71
取得投资收益所收到的现金6,014.113,184.11--7,012.8812,542.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.546.713.61409.5021.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,050.09332.7943.08--9,935.01
投资活动现金流入小计11,329.903,706.7746.697,422.3823,957.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,645.967,319.393,144.0330,406.2024,377.79
投资所支付的现金6,900.00------19,007.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------0.17
支付的其他与投资活动有关的现金3,482.591,052.96350.05--889.54
投资活动现金流出小计22,028.558,372.343,494.0830,406.2044,275.21
投资活动产生的现金流量净额-10,698.65-4,665.58-3,447.40-22,983.82-20,318.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,707.518,710.633,976.2761,678.0748,445.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,291.661,000.00
筹资活动现金流入小计27,707.518,710.633,976.2766,969.7354,045.93
偿还债务支付的现金20,193.422,876.061,493.4442,769.7933,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,991.65853.94278.2616,378.9327,920.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,575.00----10,572.5616,550.46
支付其他与筹资活动有关的现金138.3333.3930.116,331.30--
筹资活动现金流出小计28,323.403,763.381,801.8065,480.0261,270.60
筹资活动产生的现金流量净额-615.894,947.252,174.481,489.71-7,224.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.42-32.443.29232.74-2.92
五、现金及现金等价物净增加额19,458.445,204.68-681.2611,445.249,123.22
加:期初现金及现金等价物余额89,463.3689,463.3689,463.3678,018.1278,018.12
六、期末现金及现金等价物余额108,921.8194,668.0588,782.1089,463.3687,141.35
附注
净利润--15,639.60--23,073.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75.50--1,374.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,324.87--19,381.56--
无形资产摊销--1,084.88--2,151.90--
长期待摊费用摊销--747.35--1,699.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.16---61.64--
固定资产报废损失--0.78--5.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,276.72--1,333.64--
投资损失---6,001.87---8,295.99--
递延所得税资产减少--199.71---1,292.61--
递延所得税负债增加---11.71---25.07--
存货的减少---12,386.47--2,645.65--
经营性应收项目的减少---35,594.27---69,049.04--
经营性应付项目的增加--27,678.95--57,440.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,955.45--32,706.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,668.05--89,463.36--
现金的期初余额--89,463.36--78,018.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,204.68--11,445.24--
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