东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,793.70220,176.21116,334.37606,052.07532,756.53
收到的税费返还1,837.441,392.27444.485,500.394,849.12
收到的其他与经营活动有关的现金64,127.086,451.4017,325.6318,794.8764,327.40
经营活动现金流入小计442,758.23228,019.88134,104.48630,347.34601,933.05
购买商品、接受劳务支付的现金230,438.08154,352.4457,577.35423,581.55396,769.92
支付给职工以及为职工支付的现金52,460.2537,126.1122,495.2776,496.2156,477.63
支付的各项税费19,125.5514,297.627,364.0730,167.2618,683.73
支付的其他与经营活动有关的现金92,887.4616,937.2332,601.3440,099.48120,506.15
经营活动现金流出小计394,911.33222,713.41120,038.02570,344.51592,437.42
经营活动产生的现金流量净额47,846.895,306.4614,066.4660,002.829,495.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,906.8347,000.005,000.0079,000.001.21
取得投资收益所收到的现金12,216.682,718.2930.7515,769.734,334.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.0353.034.9376.8520.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------45.55-6.00
收到的其他与投资活动有关的现金14,102.89------11,453.70
投资活动现金流入小计79,279.4249,771.325,035.6894,892.1315,803.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,419.735,350.042,396.7212,889.329,315.05
投资所支付的现金57,000.0073,000.0016,000.0084,000.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,117.97--23,000.00--20,240.10
投资活动现金流出小计143,537.6978,350.0441,396.7296,889.3246,555.15
投资活动产生的现金流量净额-64,258.27-28,578.72-36,361.04-1,997.19-30,751.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125,193.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,900.0041,900.00--102,570.6994,360.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,338.2233,665.062,528.9319,179.1012,291.65
筹资活动现金流入小计172,431.6875,565.062,528.93121,749.79106,652.35
偿还债务支付的现金45,825.4538,285.302,740.1579,791.0050,947.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,588.665,663.86748.4825,898.6927,416.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.00750.00--15,730.543,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,052.2414,350.881,650.2332,089.1311,900.76
筹资活动现金流出小计58,466.3558,300.045,138.86137,778.8290,264.56
筹资活动产生的现金流量净额113,965.3317,265.02-2,609.93-16,029.0316,387.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.5551.24-12.24-7.44109.80
五、现金及现金等价物净增加额97,615.50-5,955.99-24,916.7641,969.16-4,758.20
加:期初现金及现金等价物余额170,027.57170,027.57170,027.57128,058.41128,058.41
六、期末现金及现金等价物余额267,643.07164,071.58145,110.81170,027.57123,300.21
附注
净利润--8,435.71--28,866.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.61--6,475.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,920.81--22,858.94--
无形资产摊销--372.92--1,457.21--
长期待摊费用摊销--999.33--2,288.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.27---181.60--
固定资产报废损失---2.67--38.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,441.16--2,967.27--
投资损失---5,923.72---12,162.57--
递延所得税资产减少--569.57---151.69--
递延所得税负债增加---10.52---21.03--
存货的减少--4,822.63---3,418.53--
经营性应收项目的减少---24,186.70--99,265.04--
经营性应付项目的增加--5,130.98---89,955.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,306.46--60,002.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,071.58--170,027.57--
现金的期初余额--170,027.57--128,058.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,955.99--41,969.16--
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