同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,611.77256,727.57172,715.0590,613.48
收到的税费返还2,580.38276.65172.4352.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,509.002,131.04974.62731.11
经营活动现金流入小计383,701.16259,135.26173,862.1091,397.25
购买商品、接受劳务支付的现金194,477.47113,575.7274,378.5341,000.77
支付给职工以及为职工支付的现金47,310.7930,351.8719,362.7410,718.96
支付的各项税费39,545.8129,500.3418,584.327,515.48
支付的其他与经营活动有关的现金39,598.0932,525.9720,124.2811,044.54
经营活动现金流出小计320,932.17205,953.91132,449.8770,279.75
经营活动产生的现金流量净额62,768.9953,181.3441,412.2321,117.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金117.00117.00117.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.4980.5257.320.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,577.95974.22610.88271.05
投资活动现金流入小计1,791.441,171.75785.20271.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,805.403,091.862,166.92265.78
投资所支付的现金741.236.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,546.633,098.092,166.92265.78
投资活动产生的现金流量净额-4,755.18-1,926.34-1,381.725.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198.0098.0098.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.0098.0098.00--
取得借款收到的现金40,900.0038,100.0025,100.009,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,098.0038,198.0025,198.009,349.00
偿还债务支付的现金40,900.0038,100.0025,100.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,761.329,721.691,085.83407.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,994.30----
支付其他与筹资活动有关的现金298.45223.68130.0860.31
筹资活动现金流出小计56,959.7748,045.3726,315.919,767.53
筹资活动产生的现金流量净额-15,861.77-9,847.37-1,117.91-418.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192.97-149.60-171.54-136.08
五、现金及现金等价物净增加额41,959.0741,258.0338,741.0620,568.19
加:期初现金及现金等价物余额118,036.48118,036.48118,036.48118,036.48
六、期末现金及现金等价物余额159,995.55159,294.51156,777.54138,604.66
附注
净利润38,829.24--23,448.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,299.53--322.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,918.45--4,856.40--
无形资产摊销261.47--124.44--
长期待摊费用摊销213.27--102.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.19---50.92--
固定资产报废损失10.12--12.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-207.58--175.36--
投资损失-692.12---397.51--
递延所得税资产减少-824.74---46.01--
递延所得税负债增加349.83---0.09--
存货的减少-6,919.54--2,257.43--
经营性应收项目的减少4,194.61---6,583.77--
经营性应付项目的增加12,354.64--17,190.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额62,768.99--41,412.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额159,995.55159,294.51156,777.54138,604.66
现金的期初余额118,036.48118,036.48118,036.48118,036.48
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,959.0741,258.0338,741.0620,568.19
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