同仁堂

- 600085

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金724,343.14597,064.39411,963.01214,998.79
收到的税费返还355.95189.6696.2723.87
收到的其他与经营活动有关的现金13,268.149,913.557,540.492,903.28
经营活动现金流入小计737,967.23607,167.61419,599.77217,925.94
购买商品、接受劳务支付的现金361,747.32327,894.91225,650.42114,427.21
支付给职工以及为职工支付的现金106,904.2569,319.1743,885.0122,700.44
支付的各项税费75,874.4558,199.1140,129.4317,136.86
支付的其他与经营活动有关的现金106,044.3676,964.4848,950.9322,442.66
经营活动现金流出小计650,570.39532,377.67358,615.80176,707.18
经营活动产生的现金流量净额87,396.8474,789.9460,983.9741,218.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.022.632.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.6587.6783.1014.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,123.903,410.411,191.08559.33
投资活动现金流入小计5,174.573,500.701,276.81573.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,887.8218,383.5212,117.655,085.39
投资所支付的现金24.296,018.00816.002,014.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,912.1124,401.5212,933.657,099.89
投资活动产生的现金流量净额-23,737.54-20,900.82-11,656.84-6,526.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,895.002,892.502,500.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,895.002,892.502,500.50--
取得借款收到的现金33,700.0030,900.0015,100.0012,300.00
发行债券收到的现金118,090.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计160,685.0033,792.5017,600.5012,300.00
偿还债务支付的现金33,700.0030,900.0015,100.0012,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,960.8119,243.853,180.48532.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,005.957,986.322,078.24179.27
支付其他与筹资活动有关的现金1,247.531,403.16750.90378.61
筹资活动现金流出小计67,908.3351,547.0119,031.3813,210.79
筹资活动产生的现金流量净额92,776.67-17,754.51-1,430.88-910.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-329.00165.26-100.70-216.94
五、现金及现金等价物净增加额156,106.9736,299.8747,795.5533,564.86
加:期初现金及现金等价物余额207,899.35207,899.35207,899.35207,899.35
六、期末现金及现金等价物余额364,006.32244,199.22255,694.90241,464.21
附注
净利润87,861.38--48,022.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,025.20--395.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,636.63--5,084.78--
无形资产摊销723.14--277.25--
长期待摊费用摊销2,552.23--1,285.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.80---15.15--
固定资产报废损失20.59--10.95--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-705.80--390.39--
投资损失-775.29---299.34--
递延所得税资产减少166.24---292.57--
递延所得税负债增加-200.48---39.33--
存货的减少-55,308.68---17,252.16--
经营性应收项目的减少-13,642.89---17,586.63--
经营性应付项目的增加48,005.77--41,002.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,396.84--60,983.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额364,006.32--255,694.90--
现金的期初余额207,899.35--207,899.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额156,106.97--47,795.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶