同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金912,866.96710,579.96490,663.73247,740.91
收到的税费返还247.63269.34109.8136.52
收到的其他与经营活动有关的现金17,894.619,189.085,526.782,052.13
经营活动现金流入小计931,009.20720,038.38496,300.33249,829.57
购买商品、接受劳务支付的现金476,115.42371,463.44247,422.60125,254.22
支付给职工以及为职工支付的现金156,214.02100,698.1266,032.3334,423.81
支付的各项税费102,053.2377,928.2053,745.3422,714.57
支付的其他与经营活动有关的现金127,025.14114,240.7779,521.6439,535.97
经营活动现金流出小计861,407.80664,330.53446,721.91221,928.58
经营活动产生的现金流量净额69,601.4055,707.8449,578.4227,900.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金331.6023.700.980.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额283.7439.2212.370.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------42.82
收到的其他与投资活动有关的现金11,174.064,032.612,321.461,206.14
投资活动现金流入小计11,789.404,095.542,334.811,249.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,086.4643,424.6724,696.8910,397.48
投资所支付的现金1,069.67981.38619.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.00------
投资活动现金流出小计59,656.1344,406.0525,316.0410,397.48
投资活动产生的现金流量净额-47,866.73-40,310.51-22,981.23-9,147.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,622.296,105.415,876.475,300.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,622.291,105.41876.47300.18
取得借款收到的现金32,200.0029,400.0016,600.008,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,822.2935,505.4122,476.4714,100.18
偿还债务支付的现金42,131.0033,884.5221,031.0010,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,347.2841,475.355,859.821,117.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,992.8813,853.904,999.76689.18
支付其他与筹资活动有关的现金9.009.005.00--
筹资活动现金流出小计86,487.2875,368.8726,895.8211,417.04
筹资活动产生的现金流量净额-51,664.99-39,863.46-4,419.362,683.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响375.41763.172,132.671,105.84
五、现金及现金等价物净增加额-29,554.91-23,702.9624,310.5122,542.46
加:期初现金及现金等价物余额488,806.10488,806.10488,806.10488,806.10
六、期末现金及现金等价物余额459,251.19465,103.13513,116.61511,348.56
附注
净利润125,396.53--72,224.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备475.61--942.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,265.60--6,030.74--
无形资产摊销930.71--413.35--
长期待摊费用摊销4,074.77--1,897.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.89--32.71--
固定资产报废损失80.15--21.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,918.99---1,506.28--
投资损失-284.75---277.87--
递延所得税资产减少-917.85---1,082.18--
递延所得税负债增加-648.36---432.82--
存货的减少-42,045.95--1,910.74--
经营性应收项目的减少-39,822.60---66,878.94--
经营性应付项目的增加13,049.42--36,284.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,601.40--49,578.42--
债务转为资本231.40--61.60--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额459,251.19--513,116.61--
现金的期初余额488,806.10--488,806.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,554.91--24,310.51--
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