同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,000,808.80787,651.29539,195.87270,468.04
收到的税费返还617.30486.13443.425.78
收到的其他与经营活动有关的现金24,115.3417,165.829,299.143,620.69
经营活动现金流入小计1,025,541.45805,303.24548,938.43274,094.50
购买商品、接受劳务支付的现金480,259.54382,524.15248,525.95119,679.47
支付给职工以及为职工支付的现金186,514.61118,678.3978,765.9744,387.68
支付的各项税费123,897.6193,464.8866,173.2929,673.17
支付的其他与经营活动有关的现金151,622.41141,477.7196,364.0850,836.70
经营活动现金流出小计942,294.16736,145.13489,829.29244,577.02
经营活动产生的现金流量净额83,247.2869,158.1159,109.1429,517.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金263.50278.1923.240.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.6513.665.784.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,767.627,569.206,117.841,237.45
投资活动现金流入小计10,118.777,861.046,146.861,242.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,229.0436,603.1720,633.6213,618.98
投资所支付的现金208.29313.87311.12236.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00------
投资活动现金流出小计55,937.3336,917.0420,944.7413,855.41
投资活动产生的现金流量净额-45,818.55-29,056.00-14,797.88-12,612.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,874.4210,061.684,646.303,062.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,874.4210,061.684,646.303,062.50
取得借款收到的现金58,254.6536,956.4319,945.3917,769.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48.984,548.984,548.9848.98
筹资活动现金流入小计70,178.0551,567.0929,140.6720,880.68
偿还债务支付的现金44,218.3636,079.8515,600.0010,601.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,437.0050,567.495,834.74938.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,386.6718,744.964,604.6259.46
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计99,655.3586,647.3321,434.7411,539.08
筹资活动产生的现金流量净额-29,477.30-35,080.247,705.939,341.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,802.333,498.76-287.16387.59
五、现金及现金等价物净增加额13,753.758,520.6351,730.0226,633.92
加:期初现金及现金等价物余额459,251.19459,251.19459,251.19459,251.19
六、期末现金及现金等价物余额473,004.94467,771.82510,981.20485,885.11
附注
净利润146,509.79--83,045.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,429.98--1,608.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,167.38--6,845.03--
无形资产摊销941.19--469.30--
长期待摊费用摊销4,841.64--2,311.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失291.77--40.11--
固定资产报废损失3.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,034.75---1,024.32--
投资损失-89.68---234.49--
递延所得税资产减少-2,494.02---1,937.68--
递延所得税负债增加-1,548.25---1,303.14--
存货的减少-46,736.56--6,845.47--
经营性应收项目的减少-29,392.26---61,163.85--
经营性应付项目的增加-9,712.04--23,607.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额83,247.28--59,109.14--
债务转为资本104,034.40--104,034.40--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额473,004.94--510,981.20--
现金的期初余额459,251.19--459,251.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,753.75--51,730.02--
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