同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,340,643.86975,126.07653,221.87315,256.68
收到的税费返还867.60687.59501.6229.88
收到的其他与经营活动有关的现金31,826.5719,910.1810,189.114,505.87
经营活动现金流入小计1,373,338.02995,723.84663,912.60319,792.43
购买商品、接受劳务支付的现金662,480.07452,769.49289,315.85143,614.55
支付给职工以及为职工支付的现金232,759.60159,549.50108,345.5955,936.93
支付的各项税费142,210.27105,824.9777,463.5536,524.11
支付的其他与经营活动有关的现金190,996.56169,095.29102,168.1355,009.93
经营活动现金流出小计1,228,446.51887,239.26577,293.12291,085.52
经营活动产生的现金流量净额144,891.52108,484.5886,619.4828,706.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金189.21187.511.430.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.39169.4493.3669.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金32,371.8525,324.6724,554.26976.14
投资活动现金流入小计32,835.4525,681.6224,649.041,046.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,884.1055,324.9232,857.7619,953.74
投资所支付的现金2,000.00----76.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额235.65235.65235.65--
支付的其他与投资活动有关的现金24,850.0021,905.0021,905.0020,000.00
投资活动现金流出小计104,969.7577,465.5754,998.4140,030.24
投资活动产生的现金流量净额-72,134.30-51,783.95-30,349.37-38,983.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,510.063,264.142,723.26758.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,510.063,264.142,723.26758.04
取得借款收到的现金50,430.0033,658.0026,630.007,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计56,940.0636,922.1429,353.267,858.04
偿还债务支付的现金50,262.5033,020.5026,440.008,137.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,517.0261,351.3210,151.64625.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,008.8223,129.057,551.00168.59
支付其他与筹资活动有关的现金11.8811.88----
筹资活动现金流出小计113,791.4094,383.7036,591.648,762.92
筹资活动产生的现金流量净额-56,851.33-57,461.56-7,238.39-904.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,215.37-7,886.62-4,991.12-968.41
五、现金及现金等价物净增加额5,690.51-8,647.5444,040.61-12,149.74
加:期初现金及现金等价物余额581,136.22581,136.22581,136.22581,136.22
六、期末现金及现金等价物余额586,826.74572,488.68625,176.84568,986.49
附注
净利润174,171.73--102,318.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,559.59--2,226.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,106.23--8,102.05--
无形资产摊销1,229.26--644.19--
长期待摊费用摊销6,163.98--2,970.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.76--29.92--
固定资产报废损失164.32--38.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,033.60---881.86--
投资损失-440.83---395.04--
递延所得税资产减少-38.35---426.11--
递延所得税负债增加34.10---17.38--
存货的减少-63,070.22---18,428.56--
经营性应收项目的减少-57,235.56---59,335.34--
经营性应付项目的增加60,270.08--49,774.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额144,891.52--86,619.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额586,826.74--625,176.84--
现金的期初余额581,136.22--581,136.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,690.51--44,040.61--
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