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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,340,643.86 | 975,126.07 | 653,221.87 | 315,256.68 | |
| 收到的税费返还 | 867.60 | 687.59 | 501.62 | 29.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,826.57 | 19,910.18 | 10,189.11 | 4,505.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,373,338.02 | 995,723.84 | 663,912.60 | 319,792.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,480.07 | 452,769.49 | 289,315.85 | 143,614.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,759.60 | 159,549.50 | 108,345.59 | 55,936.93 | |
| 支付的各项税费 | 142,210.27 | 105,824.97 | 77,463.55 | 36,524.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,996.56 | 169,095.29 | 102,168.13 | 55,009.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,228,446.51 | 887,239.26 | 577,293.12 | 291,085.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,891.52 | 108,484.58 | 86,619.48 | 28,706.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.21 | 187.51 | 1.43 | 0.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.39 | 169.44 | 93.36 | 69.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,371.85 | 25,324.67 | 24,554.26 | 976.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,835.45 | 25,681.62 | 24,649.04 | 1,046.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,884.10 | 55,324.92 | 32,857.76 | 19,953.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 76.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 235.65 | 235.65 | 235.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,850.00 | 21,905.00 | 21,905.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,969.75 | 77,465.57 | 54,998.41 | 40,030.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,134.30 | -51,783.95 | -30,349.37 | -38,983.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,510.06 | 3,264.14 | 2,723.26 | 758.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,510.06 | 3,264.14 | 2,723.26 | 758.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,430.00 | 33,658.00 | 26,630.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,940.06 | 36,922.14 | 29,353.26 | 7,858.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,262.50 | 33,020.50 | 26,440.00 | 8,137.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,517.02 | 61,351.32 | 10,151.64 | 625.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,008.82 | 23,129.05 | 7,551.00 | 168.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.88 | 11.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,791.40 | 94,383.70 | 36,591.64 | 8,762.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,851.33 | -57,461.56 | -7,238.39 | -904.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,215.37 | -7,886.62 | -4,991.12 | -968.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,690.51 | -8,647.54 | 44,040.61 | -12,149.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 581,136.22 | 581,136.22 | 581,136.22 | 581,136.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,826.74 | 572,488.68 | 625,176.84 | 568,986.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 174,171.73 | -- | 102,318.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,559.59 | -- | 2,226.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,106.23 | -- | 8,102.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,229.26 | -- | 644.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,163.98 | -- | 2,970.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.76 | -- | 29.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.32 | -- | 38.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,033.60 | -- | -881.86 | -- | |
| 投资损失 | -440.83 | -- | -395.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.35 | -- | -426.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.10 | -- | -17.38 | -- | |
| 存货的减少 | -63,070.22 | -- | -18,428.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,235.56 | -- | -59,335.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,270.08 | -- | 49,774.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,891.52 | -- | 86,619.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 586,826.74 | -- | 625,176.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 581,136.22 | -- | 581,136.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,690.51 | -- | 44,040.61 | -- | |
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