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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495,239.27 | 1,073,999.01 | 705,207.65 | 340,465.86 | |
| 收到的税费返还 | 974.20 | 815.54 | 0.23 | 36.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,671.70 | 29,962.33 | 20,595.07 | 6,500.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,531,885.18 | 1,104,776.88 | 725,802.95 | 347,002.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 708,330.34 | 501,030.03 | 331,415.46 | 146,058.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,169.00 | 180,478.61 | 124,577.53 | 67,782.43 | |
| 支付的各项税费 | 155,189.70 | 110,848.39 | 75,579.33 | 37,543.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,358.25 | 161,097.46 | 95,675.13 | 49,981.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,339,047.28 | 953,454.48 | 627,247.44 | 301,365.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,837.90 | 151,322.40 | 98,555.51 | 45,637.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196.94 | 196.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.56 | 222.05 | 7.07 | 3.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,134.75 | 52.65 | 87.05 | 4.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,161.57 | 17,378.66 | 10,352.43 | 5,533.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,729.83 | 17,850.30 | 10,446.55 | 5,541.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,533.37 | 41,983.79 | 26,815.50 | 13,317.28 | |
| 投资所支付的现金 | 356.09 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,111.00 | 15,910.64 | 10,205.61 | 861.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,000.57 | 57,894.43 | 37,021.11 | 14,178.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,270.74 | -40,044.13 | -26,574.56 | -8,636.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,149.98 | 3,619.58 | 891.17 | 412.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,149.98 | 3,619.58 | 891.17 | 412.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,340.00 | 28,799.20 | 25,498.23 | 3,394.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 402.00 | 402.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,789.98 | 32,820.79 | 26,791.40 | 3,806.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,757.83 | 29,913.64 | 29,181.30 | 8,202.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,943.25 | 64,273.55 | 13,139.64 | 829.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,383.13 | 25,244.38 | 10,962.00 | 366.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.17 | 490.72 | 454.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,836.24 | 94,677.91 | 42,775.03 | 9,031.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,046.27 | -61,857.12 | -15,983.64 | -5,224.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,068.69 | 10,122.95 | 1,695.41 | -6,455.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,589.58 | 59,544.09 | 57,692.73 | 25,320.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 586,826.74 | 586,826.74 | 586,826.74 | 586,826.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 685,416.32 | 646,370.83 | 644,519.47 | 612,147.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,253.40 | -- | 107,619.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,712.10 | -- | 1,386.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,590.87 | -- | 9,269.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,808.03 | -- | 693.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,169.27 | -- | 3,464.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,335.53 | -- | 5.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.35 | -- | 293.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,336.17 | -- | -1,833.06 | -- | |
| 投资损失 | -108.99 | -- | -207.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,213.68 | -- | -910.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.30 | -- | 15.69 | -- | |
| 存货的减少 | -48,278.62 | -- | -28,719.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,307.87 | -- | -38,945.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,056.69 | -- | 46,424.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,837.90 | -- | 98,555.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 685,416.32 | -- | 644,519.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 586,826.74 | -- | 586,826.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,589.58 | -- | 57,692.73 | -- | |
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