同仁堂

- 600085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,488,062.371,065,095.10568,588.951,715,747.811,227,420.78
收到的税费返还823.18436.10241.267,961.117,092.90
收到的其他与经营活动有关的现金16,471.527,718.913,953.8716,443.2412,946.32
经营活动现金流入小计1,505,357.071,073,250.11572,784.081,740,152.161,247,459.99
购买商品、接受劳务支付的现金720,664.05478,199.63255,006.47786,682.67553,170.38
支付给职工以及为职工支付的现金240,722.12160,073.9393,719.65311,906.61211,930.72
支付的各项税费152,145.33115,653.6363,355.10143,619.16109,100.75
支付的其他与经营活动有关的现金152,391.3782,645.3446,160.08188,514.09131,938.18
经营活动现金流出小计1,265,922.87836,572.52458,241.291,430,722.531,006,140.03
经营活动产生的现金流量净额239,434.20236,677.59114,542.79309,429.63241,319.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金25.5824.281.0722.3421.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.05241.4313.18129.1660.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------277.16277.16
收到的其他与投资活动有关的现金18,224.128,716.884,348.7211,646.707,884.48
投资活动现金流入小计18,286.748,982.604,362.9612,075.368,244.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,789.2613,336.905,041.8833,002.8720,899.55
投资所支付的现金7,804.59--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------211.85212.03
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,593.8613,336.905,041.8833,214.7221,111.58
投资活动产生的现金流量净额-8,307.11-4,354.30-678.92-21,139.36-12,867.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,343.504,416.504,216.507,020.753,659.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,343.504,416.504,216.507,020.753,659.85
取得借款收到的现金23,000.0023,000.00--172,640.00165,080.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,343.5027,416.504,216.50179,660.75168,739.85
偿还债务支付的现金24,102.1223,902.071,000.00178,235.20167,165.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,042.0924,196.606,124.4779,563.1472,106.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,969.4023,932.705,016.5735,321.1429,600.66
支付其他与筹资活动有关的现金39,583.5426,578.8412,403.8152,885.3437,657.46
筹资活动现金流出小计145,727.7474,677.5119,528.28310,683.67276,929.40
筹资活动产生的现金流量净额-117,384.24-47,261.01-15,311.78-131,022.92-108,189.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,628.858,075.85-3,871.8316,272.9318,683.58
五、现金及现金等价物净增加额119,371.69193,138.1294,680.26173,540.28138,946.84
加:期初现金及现金等价物余额1,162,164.311,162,164.311,162,164.31988,624.03988,624.03
六、期末现金及现金等价物余额1,281,536.001,355,302.431,256,844.571,162,164.311,127,570.86
附注
净利润--155,831.18--219,939.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,572.98--8,733.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,669.62--30,808.55--
无形资产摊销--1,412.43--2,747.00--
长期待摊费用摊销--2,456.72--6,347.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.92---13.05--
固定资产报废损失--252.56--242.92--
公允价值变动损失--3.35--11.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,400.04---1,226.88--
投资损失--46.33---311.94--
递延所得税资产减少---2,127.05--423.91--
递延所得税负债增加--50.88--69.03--
存货的减少---6,130.51---61,261.30--
经营性应收项目的减少---11,913.79---16,624.38--
经营性应付项目的增加--55,518.96--65,097.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--236,677.59--309,429.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,355,302.43--1,162,164.31--
现金的期初余额--1,162,164.31--988,624.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--193,138.12--173,540.28--
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