上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 同仁堂(600085) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,615,900,718 | 757,098,314 | 2,259,345,781 | 1,910,657,601 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,750,723 | 9,482,323 | 15,465,642 | 30,083,365 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,624,743,380 | 767,162,865 | 2,286,855,086 | 1,949,341,671 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 777,298,962 | 380,794,731 | 1,106,072,766 | 1,054,744,045 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,471,772 | 98,261,172 | 392,783,995 | 268,578,290 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 178,249,816 | 69,736,084 | 331,744,725 | 246,090,527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,438,814 | 70,008,072 | 335,232,794 | 251,955,463 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,317,459,365 | 618,800,060 | 2,165,834,280 | 1,821,368,326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,284,015 | 148,362,806 | 121,020,805 | 127,973,345 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,321,302 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800,000 | 0 | 1,354,786 | 400,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 522,825 | 495,525 | 538,321 | 148,033 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,172,171 | 2,495,024 | 14,385,635 | 7,837,625 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,494,996 | 2,990,549 | 21,200,043 | 15,256,960 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,331,766 | 7,004,999 | 43,686,488 | 21,095,271 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 255,000 | 0 | 0 | 2,756,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15,528,009 | 850,987 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,942,466 | 7,004,999 | 59,936,342 | 24,702,259 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,447,470 | -4,014,450 | -38,736,299 | -9,445,299 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 173,000,000 | 0 | 243,000,000 | 243,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 24,645,827 |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,250,000 | 0 | 469,418,819 | 494,064,646 |
| 偿还债务所支付的现金 | 173,000,000 | 0 | 313,000,000 | 243,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,166,456 | 800,345 | 26,500,960 | 25,761,646 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,063,821 | 4,789,188 | 458,666,732 | 383,453,824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,813,821 | -4,789,188 | 10,752,087 | 110,610,822 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -7,518,473 | -4,138,341 | -9,525,276 | -2,030,615 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,504,252 | 135,420,827 | 83,511,317 | 227,108,253 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 136,707,951 | 0 | 232,891,143 | 0 |
| 少数股东损益 | 54,388,194 | 0 | 79,709,394 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,485,737 | 0 | 19,015,897 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 49,493,352 | 0 | 106,368,066 | 0 |
| 无形资产摊销 | 251,312 | 0 | 3,294,401 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 281,422 | 0 | 849,312 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -435,897 | 0 | 767,692 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 150,027 | 0 | 244,002 | 0 |
| 财务费用 | 7,699,526 | 0 | 10,244,656 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,163,225 | 0 | -2,899,155 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 12,841,179 | 0 | -127,489,947 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -5,401,486 | 0 | -54,125,457 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 50,570,090 | 0 | -148,429,013 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 307,284,015 | 148,362,806 | 121,020,805 | 127,973,345 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,164,260,829 | 0 | 889,309,065 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 890,756,577 | 0 | 805,797,748 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 273,504,252 | 135,420,827 | 83,511,317 | 227,108,253 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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