同仁堂

- 600085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,227,420.78845,080.19436,714.031,615,580.671,138,665.07
收到的税费返还7,092.906,356.6343.811,616.17239.20
收到的其他与经营活动有关的现金12,946.328,618.666,702.2136,807.8519,324.75
经营活动现金流入小计1,247,459.99860,055.49443,460.061,654,004.691,158,229.02
购买商品、接受劳务支付的现金553,170.38361,613.75187,106.94701,268.04493,130.19
支付给职工以及为职工支付的现金211,930.72142,169.4683,042.16293,285.94198,506.12
支付的各项税费109,100.7584,650.2138,550.30142,194.10106,387.90
支付的其他与经营活动有关的现金131,938.1883,283.8541,350.61174,615.15119,149.11
经营活动现金流出小计1,006,140.03671,717.28350,050.021,311,363.23917,173.33
经营活动产生的现金流量净额241,319.97188,338.2193,410.04342,641.46241,055.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金21.8920.240.8716.69115.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.9047.0638.71256.73223.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额277.16277.16------
收到的其他与投资活动有关的现金7,884.485,528.602,728.9417,675.9920,641.94
投资活动现金流入小计8,244.425,873.072,768.5217,949.4120,980.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,899.5512,794.414,814.9747,120.7432,016.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额212.03194.91194.91----
支付的其他与投资活动有关的现金------5,020.101,106.23
投资活动现金流出小计21,111.5812,989.325,009.8752,140.8333,122.95
投资活动产生的现金流量净额-12,867.16-7,116.25-2,241.35-34,191.42-12,142.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,659.85898.00--2,041.231,996.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,659.85898.00--2,041.231,996.48
取得借款收到的现金165,080.0083,910.0031,980.00150,195.10107,645.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计168,739.8584,808.0031,980.00152,236.33109,642.11
偿还债务支付的现金167,165.4285,137.2530,199.94162,501.30115,469.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,106.5315,753.051,683.9573,123.7970,274.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,600.6615,720.07378.7127,382.8125,864.87
支付其他与筹资活动有关的现金37,657.4624,786.1911,865.9955,048.4034,211.78
筹资活动现金流出小计276,929.40125,676.5043,749.89290,673.50219,955.81
筹资活动产生的现金流量净额-108,189.55-40,868.50-11,769.89-138,437.16-110,313.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,683.589,795.40-1,298.81-4,985.62-1,747.44
五、现金及现金等价物净增加额138,946.84150,148.8678,099.99165,027.25116,852.34
加:期初现金及现金等价物余额988,624.03988,624.03988,624.03823,596.78823,596.78
六、期末现金及现金等价物余额1,127,570.861,138,772.891,066,724.02988,624.03940,449.12
附注
净利润--108,890.12--189,076.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,625.49--22,221.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,415.05--29,631.12--
无形资产摊销--1,367.58--2,485.85--
长期待摊费用摊销--3,006.75--7,500.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---126.71---42.73--
固定资产报废损失--107.38--234.88--
公允价值变动损失--8.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--166.90--1,439.80--
投资损失---68.70---934.33--
递延所得税资产减少---2,449.62---4,993.58--
递延所得税负债增加--112.67--121.40--
存货的减少---15,483.99---31,847.00--
经营性应收项目的减少---24,148.33---1,074.14--
经营性应付项目的增加--58,003.33--77,076.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--188,338.21--342,641.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,138,772.89--988,624.03--
现金的期初余额--988,624.03--823,596.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--150,148.86--165,027.25--
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