| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,890.50 | 223,144.23 | 175,966.39 | 73,955.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,182.91 | 35,203.60 | 34,917.24 | 10,847.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,073.41 | 258,347.84 | 210,883.63 | 84,802.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,060.48 | 236,826.72 | 198,421.39 | 87,395.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,080.77 | 701.99 | 481.94 | 276.40 |
| 支付的各项税费 | 3,780.14 | 3,109.97 | 2,916.81 | 640.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,471.84 | 9,329.60 | 7,760.27 | 12,280.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,393.23 | 249,968.29 | 209,580.41 | 100,592.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,319.82 | 8,379.55 | 1,303.22 | -15,790.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,483.84 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,796.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,280.76 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.79 | 4.45 | 3.92 | 3.29 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,260.87 | 11,260.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,005.79 | 11,265.31 | 11,264.79 | 3.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,725.03 | -11,265.31 | -11,264.79 | -3.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 92,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,829.96 | 81,952.47 | 79,874.98 | 77,197.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,410.08 | 8,611.73 | 5,603.66 | 2,757.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,642.15 | 2,156.00 | 2,156.00 | 893.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,882.19 | 92,720.21 | 87,634.64 | 80,849.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,117.81 | 1,279.79 | 6,365.36 | 11,150.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,927.04 | -1,605.97 | -3,596.21 | -4,643.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,063.15 | 5,063.15 | 5,063.15 | 5,063.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,136.11 | 3,457.18 | 1,466.94 | 420.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,826.66 | -- | 4,321.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,738.29 | -- | -39.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139.16 | -- | 66.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.28 | -- | 2.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 80.65 | -- | 40.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,402.87 | -- | 765.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,671.80 | -- | 4,222.94 | -- |
| 投资损失 | -2,058.38 | -- | -456.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,559.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -49,036.39 | -- | -65,494.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,995.40 | -- | 11,064.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,465.19 | -- | 46,810.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,319.82 | -- | 1,303.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,136.11 | -- | 1,466.94 | 420.14 |
| 现金的期初余额 | 5,063.15 | -- | 5,063.15 | 5,063.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,927.04 | -- | -3,596.21 | -4,643.01 |
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