报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,631.42 | 315,829.89 | 200,637.10 | 111,497.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,414.76 | 18,488.01 | 13,684.30 | 12,582.68 |
经营活动现金流入小计 | 777,046.18 | 334,317.91 | 214,321.41 | 124,079.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,428.04 | 292,343.16 | 158,507.75 | 84,401.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,161.52 | 901.55 | 498.17 | 233.14 |
支付的各项税费 | 5,047.26 | 3,280.75 | 955.86 | 534.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,441.25 | 25,617.12 | 22,989.75 | 18,636.51 |
经营活动现金流出小计 | 743,078.07 | 322,142.58 | 182,951.53 | 103,805.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,968.10 | 12,175.33 | 31,369.88 | 20,274.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,026.47 | 4.28 | 1.54 | -- |
投资所支付的现金 | 550.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.73 | 206.53 | 206.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,604.21 | 210.81 | 208.07 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,604.21 | -210.81 | -208.07 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 20,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,636.15 | 4,643.15 | 4,643.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,636.15 | 46,643.15 | 24,643.15 | -- |
偿还债务支付的现金 | 54,406.76 | 51,406.76 | 46,354.98 | 18,277.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,869.67 | 9,106.77 | 6,235.83 | 3,409.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,705.26 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 69,981.68 | 60,513.53 | 52,590.81 | 21,686.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,345.54 | -13,870.39 | -27,947.67 | -21,686.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,018.36 | -1,905.88 | 3,214.14 | -1,412.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,136.11 | 2,136.11 | 2,136.11 | 2,137.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,154.47 | 230.23 | 5,350.25 | 724.97 |
附注 |
净利润 | 16,030.53 | -- | 10,171.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 140.41 | -- | -405.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135.07 | -- | 66.11 | -- |
无形资产摊销 | 3.56 | -- | 1.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.04 | -- | 9.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -562.82 | -- | -1,434.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,008.87 | -- | 4,834.79 | -- |
投资损失 | 3,732.99 | -- | 1,294.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -359.15 | -- | -107.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -178,039.31 | -- | 3,018.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,689.36 | -- | 9,356.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | 179,153.56 | -- | 4,563.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,968.10 | -- | 31,369.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,154.47 | -- | 5,350.25 | -- |
现金的期初余额 | 2,136.11 | -- | 2,136.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,018.36 | -- | 3,214.14 | -- |