退市长油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
退市长油(600087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,010.89334,314.70159,781.47
收到的税费返还4,798.804,144.142,181.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,110.623,202.271,002.88
经营活动现金流入小计485,920.31341,661.11162,966.14
购买商品、接受劳务支付的现金213,667.47142,898.2067,105.50
支付给职工以及为职工支付的现金68,818.5547,330.0125,603.03
支付的各项税费28,381.7316,054.4610,049.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,212.491,462.82580.27
经营活动现金流出小计313,080.24207,745.50103,338.76
经营活动产生的现金流量净额172,840.08133,915.6259,627.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,235.983,235.583,307.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计3,235.983,235.583,307.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,803.0964,826.4716,979.03
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计96,803.0964,826.4716,979.03
投资活动产生的现金流量净额-93,567.12-61,590.89-13,671.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金131,442.3291,500.009,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计131,442.3291,500.009,000.00
偿还债务支付的现金127,339.08111,929.0741,268.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,013.433,773.332,188.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金7,664.364,635.191,802.81
筹资活动现金流出小计140,016.88120,337.5945,259.58
筹资活动产生的现金流量净额-8,574.56-28,837.59-36,259.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,263.303,654.04-2,027.93
五、现金及现金等价物净增加额74,961.7047,141.187,668.64
加:期初现金及现金等价物余额208,318.57208,318.57208,318.57
六、期末现金及现金等价物余额283,280.27255,459.75215,987.21
附注
净利润--84,876.15--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--356.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,419.45--
无形资产摊销--71.47--
长期待摊费用摊销--8,619.82--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,558.43--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---4,094.07--
投资损失------
递延所得税资产减少--194.13--
递延所得税负债增加------
存货的减少--1,126.90--
经营性应收项目的减少--12,403.09--
经营性应付项目的增加--9,247.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--133,915.62--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--255,459.75--
现金的期初余额--208,318.57--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--47,141.18--
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