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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,572.24 | 33,286.13 | 19,947.14 | 8,727.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,282.10 | 1,740.08 | 1,000.77 | 389.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,854.33 | 35,026.21 | 20,947.91 | 9,116.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,418.76 | 21,759.84 | 15,316.81 | 10,001.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,784.13 | 12,987.32 | 9,289.12 | 5,961.20 | |
| 支付的各项税费 | 4,635.10 | 3,427.76 | 2,428.49 | 848.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,655.37 | 2,005.77 | 1,407.92 | 725.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,493.37 | 40,180.69 | 28,442.34 | 17,537.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,639.03 | -5,154.48 | -7,494.43 | -8,420.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 7.34 | 6.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,363.99 | 7.34 | 6.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,787.64 | 1,530.26 | 200.19 | 52.70 | |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,787.64 | 1,530.26 | 200.19 | 52.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,423.65 | -1,522.93 | -193.34 | -52.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,590.83 | 1,590.83 | 1,590.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,590.83 | 1,590.83 | 1,590.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,590.83 | -1,590.83 | -1,590.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,653.51 | -8,268.23 | -9,278.60 | -8,473.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,361.61 | 69,361.61 | 69,361.61 | 69,361.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,708.10 | 61,093.37 | 60,083.01 | 60,887.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,858.96 | -- | 3,091.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,139.34 | -- | 333.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,247.41 | -- | 1,648.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.57 | -- | 33.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.85 | -- | -5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -356.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.06 | -- | 367.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -470.67 | -- | -2,208.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,184.41 | -- | -1,266.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,689.40 | -- | -9,485.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -45.66 | -- | -2.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,639.03 | -- | -7,494.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,708.10 | -- | 60,083.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,361.61 | -- | 69,361.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,653.51 | -- | -9,278.60 | -- | |
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