中视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中视传媒(600088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,061.6350,101.8233,726.1315,278.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,533.04849.82577.38384.23
经营活动现金流入小计73,594.6650,951.6534,303.5115,662.48
购买商品、接受劳务支付的现金43,371.3430,021.4719,086.577,930.92
支付给职工以及为职工支付的现金16,350.9112,496.928,972.465,706.47
支付的各项税费2,770.261,789.601,148.10592.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,548.931,906.131,355.45776.01
经营活动现金流出小计65,041.4446,214.1230,562.5915,005.50
经营活动产生的现金流量净额8,553.224,737.523,740.92656.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.0040,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,023.34518.6096.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.794.844.293.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,049.1340,523.4410,100.453.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,418.25941.75632.40181.83
投资所支付的现金80,000.0070,000.0040,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,418.2570,941.7540,632.4030,181.83
投资活动产生的现金流量净额-369.11-30,418.31-30,531.94-30,178.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,366.952,366.95----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,538.401,538.40----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,366.952,366.95----
筹资活动产生的现金流量净额-2,366.95-2,366.95----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,817.15-28,047.74-26,791.02-29,521.78
加:期初现金及现金等价物余额74,548.6074,548.6074,548.6074,548.60
六、期末现金及现金等价物余额80,365.7646,500.8647,757.5845,026.82
附注
净利润8,775.22--5,087.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备662.56--301.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,362.58--1,194.43--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销135.48--67.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失191.17--3.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-965.42---90.72--
递延所得税资产减少1,187.84--168.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,204.55---1,268.57--
经营性应收项目的减少-4,944.13---807.75--
经营性应付项目的增加-1,132.64---952.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他76.01--37.66--
经营活动产生现金流量净额8,553.22--3,740.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,365.76--47,757.58--
现金的期初余额74,548.60--74,548.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,817.15---26,791.02--
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