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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,079.51 | 47,593.52 | 29,220.24 | 13,834.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,831.61 | 1,156.11 | 667.74 | 304.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,911.12 | 48,749.64 | 29,887.97 | 14,139.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,264.69 | 50,764.19 | 36,185.95 | 17,696.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,861.45 | 26,025.67 | 17,748.10 | 10,319.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,471.58 | 2,216.87 | 1,762.72 | 898.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.88 | 1,548.75 | 1,253.19 | 725.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,848.60 | 80,555.47 | 56,949.97 | 29,640.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,937.48 | -31,805.83 | -27,061.99 | -15,501.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,160.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,374.82 | 1,075.74 | 938.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.79 | 9.14 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,547.61 | 31,084.88 | 20,938.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,003.25 | 2,134.08 | 1,436.52 | 802.66 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,003.25 | 52,134.08 | 31,436.52 | 30,802.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,455.64 | -21,049.20 | -10,497.74 | -30,802.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,624.64 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,190.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,190.93 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,584.05 | -52,855.03 | -37,559.73 | -46,303.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,552.02 | 84,552.02 | 84,552.02 | 84,552.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,967.97 | 31,696.99 | 46,992.29 | 38,249.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 624.01 | -- | -621.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,693.05 | -- | 1,318.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.03 | -- | 146.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629.15 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,473.87 | -- | -882.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,542.47 | -- | -527.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,786.39 | -- | -4,522.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,630.96 | -- | -1,398.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,114.08 | -- | -20,504.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.44 | -- | -99.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,937.48 | -- | -27,061.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,967.97 | -- | 46,992.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,552.02 | -- | 84,552.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,584.05 | -- | -37,559.73 | -- | |
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