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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,876,309.06 | 1,128,883.10 | 732,201.04 | 331,597.71 | |
| 收到的税费返还 | 15,404.00 | 13,614.16 | 10,547.76 | 2,857.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,572.25 | 37,026.24 | 27,099.92 | 10,565.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,965,285.32 | 1,179,523.50 | 769,848.71 | 345,020.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,506,034.63 | 1,223,818.81 | 771,686.66 | 436,354.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,182.25 | 76,807.90 | 48,428.55 | 25,320.55 | |
| 支付的各项税费 | 75,135.85 | 54,872.34 | 39,256.78 | 20,226.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,105.25 | 88,178.83 | 55,598.19 | 43,718.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,788,457.99 | 1,443,677.87 | 914,970.18 | 525,619.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,827.33 | -264,154.37 | -145,121.47 | -180,598.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,528.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,825.44 | 2,336.91 | 1,338.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,439.66 | 534.25 | 342.69 | 39.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,542.45 | 24,846.61 | 24,056.00 | 15,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,336.03 | 27,717.76 | 25,736.93 | 15,589.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417,469.65 | 292,836.66 | 158,014.07 | 78,938.80 | |
| 投资所支付的现金 | 123,939.30 | 118,019.30 | 68,019.30 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 224.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 541,633.20 | 410,855.96 | 226,033.37 | 80,938.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,297.16 | -383,138.20 | -200,296.44 | -65,349.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 517,100.27 | 402,603.18 | 271,070.40 | 144,964.55 | |
| 发行债券收到的现金 | 358,800.00 | 308,950.00 | 229,270.00 | 39,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,900.27 | 737,553.18 | 500,340.40 | 184,804.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,690.97 | 283,099.45 | 220,150.39 | 24,663.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,531.45 | 31,429.98 | 24,372.36 | 1,982.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 918.90 | 368.50 | 166.65 | 166.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,222.42 | 314,529.43 | 244,522.75 | 26,645.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 492,677.85 | 423,023.75 | 255,817.65 | 158,158.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,157.07 | -1,450.81 | -120.28 | 5.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,050.95 | -225,719.63 | -89,720.54 | -87,784.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 728,675.91 | 728,675.91 | 728,675.91 | 728,675.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 988,726.86 | 502,956.28 | 638,955.36 | 640,891.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,487.18 | -- | 70,783.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,103.60 | -- | 6,055.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,133.45 | -- | 18,319.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,564.08 | -- | 2,323.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.35 | -- | 149.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,480.44 | -- | -60.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,031.35 | -- | 5,588.26 | -- | |
| 投资损失 | -8,444.68 | -- | -6,551.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,951.34 | -- | 1,147.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -966.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67,119.01 | -- | -66,517.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,230.41 | -- | -172,932.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 156,507.73 | -- | -3,425.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,827.33 | -- | -145,121.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 988,726.86 | -- | 638,955.36 | 640,891.66 | |
| 现金的期初余额 | 728,675.91 | -- | 728,675.91 | 728,675.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 260,050.95 | -- | -89,720.54 | -87,784.24 | |
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