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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,623,696.19 | 2,301,554.11 | 1,658,170.79 | 535,098.12 | |
| 收到的税费返还 | 34,407.54 | 24,380.48 | 22,928.79 | 5,797.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,037.92 | 77,211.17 | 43,541.32 | 33,524.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,753,141.65 | 2,403,145.76 | 1,724,640.90 | 574,419.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,076,874.62 | 2,125,336.09 | 1,407,967.09 | 625,730.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,044.06 | 149,418.93 | 97,779.20 | 52,912.18 | |
| 支付的各项税费 | 139,346.54 | 97,351.81 | 68,092.60 | 28,968.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,120.56 | 116,685.21 | 74,756.14 | 52,430.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,547,385.78 | 2,488,792.04 | 1,648,595.03 | 760,041.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,755.87 | -85,646.28 | 76,045.87 | -185,621.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,513.18 | 2,497.84 | 1,131.11 | 693.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,402.26 | 113.05 | 110.96 | 44.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,109.02 | 18,696.28 | 18,742.05 | 179.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,410.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,434.95 | 21,307.18 | 19,984.12 | 60,916.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 278,254.93 | 207,843.82 | 134,454.81 | 29,599.37 | |
| 投资所支付的现金 | 130,246.83 | 39,181.73 | 21,181.73 | 22,181.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,501.76 | 247,025.55 | 155,636.54 | 51,781.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,066.80 | -225,718.37 | -135,652.42 | 9,135.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 231,195.99 | 132,419.79 | 125,520.59 | 8,399.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 224,175.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,383,330.05 | 1,157,037.38 | 1,045,202.06 | 445,127.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 99,825.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,661.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,818,187.59 | 1,389,282.17 | 1,170,722.65 | 453,527.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,134,153.94 | 1,090,668.10 | 728,397.16 | 325,162.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,477.23 | 121,553.48 | 45,963.90 | 14,798.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 309.19 | 110.39 | 198.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,216.23 | 64,468.95 | 33,622.15 | 14,637.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,399,847.40 | 1,276,690.53 | 807,983.22 | 354,597.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,340.19 | 112,591.64 | 362,739.43 | 98,929.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,334.62 | 2,197.68 | 765.01 | -679.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,363.88 | -196,575.33 | 303,897.89 | -78,236.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,463.98 | 992,463.98 | 992,463.98 | 992,463.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,248,827.87 | 795,888.65 | 1,296,361.87 | 914,227.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,512.73 | -- | 117,983.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,680.18 | -- | 6,960.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,137.20 | -- | 52,242.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,500.82 | -- | 4,949.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 615.85 | -- | 967.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,351.00 | -- | -31.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,377.21 | -- | 45,827.88 | -- | |
| 投资损失 | -5,654.41 | -- | -1,828.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,356.93 | -- | 17,044.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 564.58 | -- | 277.76 | -- | |
| 存货的减少 | -158,696.86 | -- | -48,254.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,584.11 | -- | -330,154.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,010.60 | -- | 210,061.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,755.87 | -- | 76,045.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,248,827.87 | -- | 1,296,361.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 992,463.98 | -- | 992,463.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 256,363.88 | -- | 303,897.89 | -- | |
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