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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,262,157.10 | 2,950,585.50 | 1,994,233.24 | 764,706.44 | |
| 收到的税费返还 | 29,790.71 | 25,433.50 | 14,368.03 | 11,176.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,160.87 | 92,578.38 | 66,279.49 | 27,541.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,510,694.88 | 3,070,125.17 | 2,074,880.76 | 803,424.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,386,616.99 | 2,517,448.20 | 1,584,655.64 | 805,071.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,621.91 | 213,167.90 | 139,859.06 | 76,945.81 | |
| 支付的各项税费 | 179,995.97 | 126,293.79 | 93,018.36 | 41,708.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,293.87 | 131,204.41 | 81,134.76 | 43,852.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,106,592.58 | 3,108,907.08 | 1,958,096.81 | 967,578.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,102.30 | -38,781.91 | 116,783.95 | -164,154.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,140.92 | 2,369.65 | 43,264.15 | 43,264.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,432.23 | 3,097.26 | 3,091.61 | 2,101.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,057.75 | 20,590.90 | 20,536.30 | 4,061.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,938.00 | 23,819.62 | 22,387.08 | 10,863.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,022.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 334,591.89 | 49,877.43 | 89,279.13 | 60,290.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 814,384.25 | 539,441.21 | 339,886.20 | 194,871.67 | |
| 投资所支付的现金 | 516,841.77 | 64,697.14 | 80,696.47 | 41,647.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,937.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,579.87 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,333,805.89 | 609,075.86 | 421,582.67 | 236,519.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999,213.99 | -559,198.43 | -332,303.54 | -176,228.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 231,861.16 | 231,690.21 | 227,500.00 | 100,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 155,053.66 | 154,690.21 | 150,500.00 | 100,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,029,723.45 | 1,442,599.30 | 1,181,305.42 | 867,547.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,145.03 | 175,313.57 | 117,851.86 | 51,335.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,432,729.64 | 1,899,603.08 | 1,576,657.28 | 1,019,382.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,638,049.67 | 1,366,540.57 | 1,056,166.47 | 638,295.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,924.42 | 171,896.85 | 64,645.85 | 25,094.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,545.31 | 1,652.58 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,660.71 | 9,528.45 | 2,089.08 | 1,548.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876,634.80 | 1,547,965.86 | 1,122,901.40 | 664,939.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 556,094.84 | 351,637.21 | 453,755.88 | 354,443.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,530.24 | 2,262.01 | -4,342.17 | -7,442.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,547.09 | -244,081.12 | 233,894.11 | 6,616.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,732,493.66 | 1,732,493.66 | 1,732,493.66 | 1,732,493.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,688,946.56 | 1,488,412.53 | 1,966,387.77 | 1,739,110.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,035.03 | -- | 124,227.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,547.63 | -- | -9,458.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 163,397.12 | -- | 83,374.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,603.74 | -- | 16,966.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,454.29 | -- | 1,614.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,707.58 | -- | -13,720.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.33 | -- | 75.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,657.14 | -- | 359.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,473.03 | -- | 51,043.86 | -- | |
| 投资损失 | -38,965.84 | -- | -2,664.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,120.22 | -- | 625.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,574.76 | -- | 11.22 | -- | |
| 存货的减少 | 72,338.24 | -- | 82,847.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -334,400.13 | -- | 72,410.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 168,391.05 | -- | -290,928.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 404,102.30 | -- | 116,783.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,688,946.56 | -- | 1,966,387.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,732,493.66 | -- | 1,732,493.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,547.09 | -- | 233,894.11 | -- | |
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